Ряд кофейных компаний, таких как канадская Spot Coffee, вьетнамская Vinacafé Bien Hoa, американская KonaRed, индийская Tata Global Beverages сообщили об увеличении продаж. Может ли это свидетельствовать об увеличении спроса? Вырастут ли котировки кофе?
Напомним, что согласно прогнозам, в сельскохозяйственном сезоне 2016/17 ожидается глобальный дефицит кофе в размере 800 тыс. мешков (60 кг), а в сезоне 2017/18 — его увеличение до 1 млн мешков. Основной причиной для этого может стать плохая погода в Южной Америке. Дополнительным фактором роста цен является сокращение экспорта кофе сорта Робуста из Вьетнама в январе — мае 2017 года до 708 тыс. тонн (11,8 млн 60 кг мешков). Это на 14% меньше аналогичного показателя за первые 5 месяцев 2016 года.
На дневном таймфрейме Coffee: D1 корректируются наверх после обновления минимума за 11 месяцев. Дальнейший рост котировок возможен в случае сокращения урожая из-за сохранение плохих погодных условий и увеличения мирового спроса.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению. Его можно использовать в качестве дополнительного уровня сопротивления, который необходимо преодолеть перед открытием позиции на покупку.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует о низкой волатильности. Они имеют наклон наверх.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если Coffee превысит сигнал Parabolic: 136. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, 11-месячного минимума и нижней линии Боллинджера: 128. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (128), не активировав ордер (136), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа:
Позиция: Покупка
Buy stop: выше 136
Stop loss: ниже 128