AUD растет на показателях инфляции, фунт укрепляется

Банк Японии оставил целевой объем денежной базы на 2014 год без изменений на уровне 270 трлн. иен. Примерно треть экономистов, принявших участие в опросе агентства Bloomberg, заявили, что ожидают смягчения кредитно-денежной политики БЯ в апреле-июне (это смягчение призвано будет нейтрализовать возможные негативные последствия повышения налога на продажу с 5,0% до 8,0%, которое вступит в силу в апреле). По прогнозам членов совета правления БЯ, базовый индекс потребительских цен в 2015-м финансовом году составит 1,9% (без учета повышения налогов). USD/JPY восстановилась с 103,97, однако дальнейший рост был ограничен предложением ниже уровня 21-дневной скользящей средней (сейчас 104,57). С точки зрения технических индикаторов, пара по-прежнему находится в зоне консолидации с «медвежьим» уклоном. Пара пользуется спросом у японских импортеров выше 104,00, стоп-ордеры скапливаются ниже 103,60. Опционные барьеры расположены на уровнях 105,00/25/50 и 106,00.

В Австралии был опубликован индекс потребительских цен, который в 4-м квартале рос быстрее, чем ожидалось: ИПЦ (к/к) вырос на 0,8% (ожидаемое значение: 0,4%, предыдущее значение: 1,2%). Таким образом, ИПЦ в годовом исчислении (г/г) в 4-м квартале вырос с 2,2% до 2,7%. После публикации показателей инфляции комплекс AUD вырос почти на 100 б.п. AUD/USD восстановилась с 0,8788 до 0,8877. Индикаторы тренда и импульса посылают смешанные сигналы. Индикатор MACD сместится в зеленую зону, если пара сегодня завершит торги выше 0,8905 (уровень 21-дневной скользящей средней), предложения на продажу расположены ниже 0,8900. Аналогичным образом, AUD/NZD выросла с 1,0576 до 1,0666. Динамика остается понижательной; мы будем продавать на откатах ниже 1,0745 (верхняя граница канала восходящего тренда).

EUR/USD торговалась в узком диапазоне 1,3551-1,3580 в Азии. Предложения на покупку расположены на уровнях 1,3575 (100-дневная скользящая средняя), 1,3595/1,3600 (50,0% коррекция Фибоначчи) и 1,3665 (38,2% коррекция Фибоначчи). Динамика остается понижательной. Стоп-ордеры расположены ниже 1,3500.

Вчера на торгах в Нью-Йорке фунт преодолел сопротивление на уровне 1,6450 и восстановился на стоп-ордерах. GBP/USD закрепляет рост между 1,6465-1,6491 в преддверии публикации данных с рынка труда Великобритании в первой половине дня. По прогнозам рынков, уровень безработицы за 3 месяца в ноябре должен был снизиться с 7,4% до 7,3%. Если реальное значение окажется лучше ожидаемого, «быки» по GBP получат новый импульс. Индикатор MACD сместится в «бычью» зону, если пара завершит торги выше отметки 1,6540. EUR/GBP держится выше уровня основания канала нисходящего тренда. Преодоление уровня 0,8220/25 повлечет за собой снижение до целевого уровня 0,8160 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в июле 2013 г. – феврале 2014 г.). Стоп-ордеры расположены ниже 0,8200.

Сегодня Банк Канады огласит свое решение по базовой процентной ставке. БК едва ли снизит ставку на сегодняшнем заседании, скорее всего, она останется на уровне 1,00%. Тем не менее, мы будем внимательно следить за пресс-конференцией главы БК С. Полоза. Хотя мягкий тон Полоза уже учтен в прогнозах рынков, мы будем читать между строк и искать любые намеки на дальнейшее смягчение монетарной политики, снижение ставки и т.п. Вчера USD/CAD пробила уровень 1,1000 (впервые с марта 2009 г.), но быстро вернулась в диапазон 1,0950/80. На этом уровне опционы не в пользу CAD.

Сегодня еврозона опубликует отчет по объему государственного долга, БА обнародует протоколы заседания Комитета по монетарной политике, БК объявит решение по базовой процентной ставке. Также сегодня состоится пресс-конференция управляющего БК С. Полоза. Трейдеры ожидают новостей с рынка труда: показателей уровня безработицы за 3 месяца, уровня заявлений безработных на трудоустройство и данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в декабре. Также сегодня будут опубликованы декабрьский показатель объема потребности государства в заемных средства в Великобритании, сальдо счета текущих операций в Италии в ноябре, январский индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse и индекс ипотечного кредитования от МВА по состоянию на 17 декабря в США.