- SPY снова обрел поддержку на 21-дневной EMA.
- На графике Tesla появилось «бычье поглощение».
- Акции Amazon приближаются к рекордному максимуму после семь недель роста.
- Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью нашего инструмента для отбора акций ProPicks на базе ИИ. Узнать подробности
- 1. SPY снова обрел поддержку на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
2. Акции Tesla совершили отскок
3. Акции Amazon приближаются к рекордному максимуму
Фьючерсы на американские фондовые индексы слегка повышались на момент написания статьи перед открытием торгов в США. Ранее на этой неделе акции немного снизились вследствие фиксации прибыли, после чего в среду рынок восстановился.
Этому вялому началу второго квартала предшествовали крайне успешные для рынка пять месяцев. Акции росли отчасти благодаря хайпу вокруг ИИ и оптимизму по поводу потенциального снижения процентных ставок ФРС и других ведущих центробанков позднее в этом году.
С прошлого октября индекс S&P 500 подскочил примерно на 28%, поэтому на рынке имелись условия для фиксации прибыли, и она в итоге произошла ранее на этой неделе.
Главный вопрос сейчас заключается в том, улучшатся ли перспективы акций, либо же нас ждет дальнейшее падение.
Опасения о переоцененности акций сохраняются, и позднее в этом году на рынке может произойти более крупная коррекция, но пока «быки» в целом продолжают контролировать ситуацию.
Поэтому трейдерам следует придерживаться стратегии покупок на откатах и переключаться на «медвежьи» стратегии только при получении соответствующих сигналов от графиков.
Чуть ниже мы обсудим три перспективные «бычьи» формации.
Риски коррекции сохраняются
После сильного ралли, продолжавшегося последние примерно пять месяцев, риски коррекции сейчас достаточно высоки, особенно если учесть, к примеру, что фьючерсы на американскую нефть сейчас торгуются по $85 за баррель, а правительства столкнулись с увеличением стоимости обслуживания долга из-за повышения доходности, вследствие чего им становится все труднее продолжать заимствования без увеличения соотношения долга и ВВП до тревожных уровней.
По ходу 2024 года инвесторы пока отбрасывали в сторону опасения о переоцененности акций. Посмотрим, изменится ли их мнение во втором квартале и позднее в этом году.
Играющим на понижение спекулятивным участникам рынка нужно дождаться от графиков подтверждения сигнала о развороте с учетом того, насколько мощным было ралли последних двух кварталов.
Переключиться на «медвежий» подход, пожалуй, будет разумно, когда цены начнут пробивать ключевые уровни поддержки и испытывать проблемы с преодолением уровней сопротивления.
О чем говорят ралли золота и рост доходности трежерис?
Сильное ралли золота, наблюдаемое несмотря на рост доходности трежерис, говорит нам о том, что некоторых инвесторов начинает беспокоить повышение соотношения долга и ВВП, которое может увеличиться еще сильнее в случае ухудшения экономических условий.
Более того, цены на нефть марки WTI выросли на этой неделе выше уровня $85,00 за баррель при поддержке индексов PMI, свидетельствовавших о росте производственной активности в Китае и США. Эти данные превзошли ожидания и усилили беспокойство по поводу инфляции.
Подындекс цен в производственном отчете ISM подскочил до 55,8 с 53,3, вызвав опасения об инфляции, которые, правда, несколько ослабли после новостей о снижении подындекса отпускных цен в отчете для сферы услуг до минимального уровня с 2020 года — 53,4 по сравнению с 58,6 в предыдущем отчете.
Кроме того, новости о неожиданном увеличении запасов нефти на 3,2 млн баррелей вызвали откат цен на нефть с максимальных уровней с прошлого октября. В этой ситуации американские фондовые индексы вернули часть потерянных ранее на этой неделе позиций благодаря смягчению опасений об инфляции в сфере услуг.
Вместе с тем доходность 10-летних трежерис снизилась лишь немного, а «быкам» на рынке акций хотелось бы большего.
Перспективы на оставшуюся часть недели
Что касается оставшейся части этой недели, главным событием будет публикация в пятницу данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.
«Быки» на рынке акций, пожалуй, буду рады любым сигналам о «мягкой посадке», поскольку они будут означать, что снижение ставок ФРС в июне остается на повестке дня. «Медведям» же хотелось бы, чтобы данные по занятости и ИПЦ, который будет опубликован на следующей неделе, свидетельствовали о стойкости инфляции.
Торговые идеи: SPY, Tesla и Amazon
График биржевого фонда SPY, отслеживающего S&P 500, остается «бычьим», несмотря на некоторое ослабление ранее на этой неделе. Цена остается выше растущей 21-дневной EMA. Что интересно, эта средняя в очередной раз выручила рынок во вторник, ограничив падение цены.
С января цена обретала существенную поддержку в районе этой MA по меньшей мере пять или шесть раз. После пробоя выше нее в начале ноября SPY удерживался над этой MA на протяжении всей текущей фазы ралли.
Поэтому «быкам» важно, чтобы эта MA продолжила играть роль поддержи. «Медведям» хотелось бы, чтобы цена закрылась ниже нее, что послужит сигналом о смене тренда.
Эта 21-дневная EMA находится непосредственно в пределах ключевого диапазона поддержки 516,00–518,22, который ранее играл роль сопротивления.
Пока этот район проявляет устойчивость, «быкам» будет не о чем беспокоиться. Решительный пробой ниже него может столкнуть SPY к следующей поддержке около 505,00.
SPDR S&P 500 ETF Trust — это биржевой фонд, зарегистрированный под символом SPY. Цель фонда — отслеживать динамику фондового индекса S&P 500. Это крупнейший и самый старый биржевой фонд США.
На дневном таймфрейме Tesla (NASDAQ:TSLA) образовался паттерн «бычье поглощение» после того, как акции упали ранее на этой неделе на фоне слабых продаж электромобилей.
Ключевая поддержка 160,00 пока остается в сохранности. Для подтверждения «бычьего» разворота необходимо, чтобы прервалась серия более низких максимумов. Последний максимум находится на 184,25.
Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) приближаются к рекордному максимуму июля 2021 года 188,65 после семи подряд недель роста.
Бумаги совершили пробой из паттерна восходящий треугольник («бычий» паттерн продолжения) на уровне 180,00, который теперь превратится в ключевую краткосрочную поддержку.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!
Не забудьте свой подарок! Используйте коды OAPRO1 и OAPRO2 при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.