- В центре внимания сегодня — квартальный отчет Tesla.
- Акции компании в начале 2024 года пока показывают слабую динамику.
- В сегодняшней статье мы проанализируем главные сильные и слабые стороны этого производителя электромобилей с использованием инструмента InvestingPro ProTips.
- Ориентируйтесь в этом сезоне отчетов как рыба в воде с помощью инструмента ProTips, который сейчас доступен со скидкой до 50%!
Пока успешные компании технологического сектора продолжают подталкивать рынок к новым рекордным максимумам, Tesla (NASDAQ:TSLA) еще только предстоит показать рост в 2024 году. Акции гиганта рынка электромобилей упали с начала года на 15,8%, заметно отстав по динамике от индексов Nasdaq 100 и S&P 500.
Однако сегодня после закрытия регулярной торговой сессии Tesla опубликует свой квартальный отчет, и инвесторы очень надеются, что перспективы компании изменятся в лучшую сторону.
Аналитики понизили свои прогнозы для сегодняшних показателей, и это может помочь акциям совершить отскок от ключевой технической поддержки $200.
Чтобы понять, в каком положении находится компания с фундаментальной точки зрения, мы в подробностях изучим ее метрики, воспользовавшись мощным инструментом ProTips для всестороннего анализа.
Инструмент ProTips, доступный только пользователям InvestingPro, предлагает инвесторам сводку сильных и слабых сторон компании, которая составляется с учетом огромного количества данных. Инструмент ProTips, разработанный как для розничных инвесторов, так и для профессиональных трейдеров, избавляет пользователей от необходимости производить расчеты (и уменьшает на них нагрузку), преобразуя данные компании в комплексные наблюдения.
Оформите подписку со скидкой до 50% в рамках нашей новогодней распродажи!
Смешанные фундаментальные показатели Tesla
Прибыль на акцию Tesla прогнозируется на уровне $0,74, а квартальная выручка, согласно прогнозам, составит $25,7 млрд.
Ближайший квартальный отчет Tesla
Источник: InvestingPro
Если посмотреть на оценки на платформе InvestingPro, то прогноз для прибыли на акцию снизился на 45%, а для выручки — на 12%. За последние три месяца 10 аналитиков пересмотрели свои оценки в сторону понижения, а семь аналитиков повысили прогнозы для EPS компании.
Прогноз и реальная прибыль
Источник: InvestingPro
Долгосрочный тренд показывает, что Tesla последовательно сообщает об EPS на уровне ожиданий при смешанных показателях выручки: в двух кварталах продажи были ниже ожиданий, в одном — выше.
Сильные и слабые стороны Tesla согласно ProTips
Метрики ProTips на InvestingPro показывают, что сильные стороны Tesla в настоящее время перевешивают ее слабые стороны.
Сводка ProTips
Источник: InvestingPro
Объем наличности на балансе Tesla превышает обязательства. Коэффициент чистый долг/капитал у Tesla составляет -2,6%, что выше среднего показателя для сопоставимых компаний.
Как можно видеть на приведенном ниже графике, Tesla опережает по этой метрике Apple и Amazon.
Судя по этому позитивному индикатору, Tesla, а у нее более высокое, чем у конкурентов, соотношение наличности к долгу, находится в хорошем финансовом положении и, возможно, обладает большей устойчивостью к непредвиденным расходам и ухудшению рыночной конъюнктуры.
Сопоставление с конкурентами по ключевым метрикам
Источник: InvestingPro
С другой стороны, ProTips показывает, что у Tesla сохраняется высокий коэффициент P/E. Это говорит о переоцененности акций относительно прибыли. Хотя сам по себе этот показатель не имеет решающего значения, его можно расценивать как предупреждение о риске коррекции.
Сопоставление с конкурентами по ключевым метрикам
Источник: InvestingPro
Вместе с тем, по историческим меркам эта метрика сейчас не такая высокая с учетом того, что во время «бычьего» рынка 2021 года коэффициент P/E у Tesla существенно превышал 1000.
Коэффициент P/E для Tesla, исторические данные
Источник: InvestingPro
Другие благоприятные факторы
Tesla входит в число лидеров своей отрасли, и ее акции сейчас находятся на территории перепроданности согласно индексу RSI.
У компании хорошие денежные потоки, которых достаточно для покрытия процентных расходов. Tesla была прибыльной на протяжении последних 12 месяцев, и есть основания полагать, что компания будет оставаться прибыльной.
В дополнение ко всему, можно рассчитывать на то, что акции будут генерировать привлекательную доходность в долгосрочной перспективе.
Сводка ProTips
Источник: InvestingPro
Негативные факторы
Помимо высокого коэффициента P/E, к заметным слабым сторонам компании относится высокая волатильность акций, их слабая динамика за последний месяц и высокие оценочные коэффициенты с EBIT и EBITDA.
В числе других неблагоприятных факторов можно упомянуть высокую оценку относительно выручки и повышенный коэффициент P/B.
Tesla – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
В заключение
С учетом последних финансовых результатов и цены акций Tesla, справедливая стоимость компании согласно InvestingPro показывает, что бумаги компании могут вырасти на 9%, что весьма существенно.
Их справедливая стоимость равна $227,75, тогда как средний таргет 36 аналитиков составляет $236.
Источник: InvestingPro
Tesla также демонстрирует устойчивый рост и прибыльность при хорошем денежном потоке, но слабом импульсе цены по сравнению с другими параметрами.
***
InvestingPro поддерживает ваши инвестиционные решения на каждом этапе
Воспользуйтесь InvestingPro ProTips и многими другими инструментами, в том числе стратегиями ProPicks на базе ИИ, доступными на платформе InvestingPro со скидкой до 50% до конца этого месяца.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.