Нефтяной рынок переварил невероятное «бычье» ралли начала этого года и перешел к снижению.
На момент написания этой статьи марка Brent стоила 103 доллара за баррель, в то время как американский сорт West Texas Intermediate уже опустился под ключевую отметку в 100 долларов. С другой стороны, цены на природный газ сохранили восходящий импульс, торгуясь вблизи 6,07 доллара.
За последние 12 месяцев индекс Dow Jones Oil & Gas вырос более чем на 56,6%, прибавив 36,4% только с начала этого года.
Сегодняшний материал посвящен трем биржевым фондам (ETF), которые могут понравиться «быкам» энергетического сектора, и продолжает нашу серию статей об энергетических ETF. И хотя в ближайшие недели волатильтность, вероятно, останется повышенной, эти биржевые продукты помогут инвесторам заработать на растущей стоимости энергоносителей.
1. First Trust Natural Gas ETF
- Стоимость: $24,52;
- Годовой диапазон торгов: $11,75-25,60;
- Дивидендная доходность: 1,53%;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) предоставляет инвесторам опосредованный доступ к компаниям, занимающимся разведкой и разработкой месторождений природного газа и нефти. Фонд дебютировал в мае 2007 года.
Портфель FCG состоит из бумаг 45 представителей индекса ISE-Revere Natural Gas. В первой десятке сосредоточено более трети чистых активов, составляющих 668,9 млн долларов.
Список возглавляют Occidental Petroleum (NYSE:OXY), DCP Midstream (NYSE:DCP), ConocoPhillips (NYSE:COP), Western Midstream Partners (NYSE:WES) и EOG Resources (NYSE:EOG).
FCG, многолетний максимум которого был зафиксирован 5 апреля, за последние 52 недели прибавил 91,4%, набрав 42,6% с начала 2022 года.
2. John Hancock Multifactor Energy ETF
- Стоимость: $31,02;
- Годовой диапазон торгов: $17,48-32,36;
- Дивидендная доходность: 1,85%;
- Издержки инвестирования: 0,40%.
Второй фонд нашего списка в лице John Hancock Multifactor Energy ETF (NYSE:JHME), листинг которого состоялся в марте 2016 года, инвестирует в энергетические компании США.
В настоящее время JHME владеет бумагами 37 компаний, а в десять крупнейших позиций вложена почти половина чистых средств, составляющих 32,7 млн долларов. Фактически, это небольшой, но очень «концентрированный» фонд.
Список его активов возглавляют Chevron (NYSE:CVX), Occidental Petroleum, ConocoPhillips, Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Valero Energy (NYSE:VLO).
С начала года ETF вырос на 40,4%, а прирост за последние 12 месяцев составляет 65,2%. Многолетний пик JHME был зафиксирован в последнюю неделю марта.
3. VanEck Vectors Oil Refiners ETF
- Стоимость: $30.05
- Годовой диапазон торгов: $25.70 - $ 31.65
- Дивидендная доходность: 2.14%
- Издержки инвестирования: 0.59% per year
VanEck Oil Refiners ETF (NYSE:CRAK) сделал акцент на отрасли нефтепереработки. Листинг фонда состоялся в августе 2015 года, а стоимость его бумаг отличается высокой зависимостью от разницы между ценами на сырую нефть и нефтепродукты.
Портфель CRAK состоит из акций 25 компонентов индекса MVIS Global Oil Refiners. В десяти крупнейших активах сосредоточено более 60% чистых средств, составляющих 19,6 млн долларов.
Треть вложений фонда «родом» из США. Следом идут энергетические компании Японии (11,75%), Индии (7,52%), Южной Кореи (6,39%), Польши (5,34%), Португалии (4,98%), Финляндии (4,81%) и других стран.
Список возглавляют Marathon Petroleum (NYSE:MPC); Phillips 66 (NYSE:PSX); индийский энергетический гигант Reliance Industries (NS:RELI); Valero Energy; японская энергетическая группа ENEOS (OTC:JXHLY) и финская нефтеперерабатывающая компания Neste Oyj (OTC:NTOIY).
С января CRAK вырос на 11,4%. За последние 12 месяцев фонд прибавил 8,9%, достигнув 52-недельного максимума в октябре 2021 года. Инвесторам, которые верят в потенциал нефтеперерабатывающих предприятий, следует обратить внимание на CRAK.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.