«Волатильность биткоина упала до 16-месячного минимума, что сигнализирует о назревающем скачке цен», — полагает криптовалютный аналитик Марсель Печман.
Для упрощенной оценки рынков производных финансовых инструментов вы можете рассматривать период ценового равновесия, который следует за резким движением, как процесс исключения. Инструмент активно переходит от покупателей к продавцам примерно по одной цене. Со временем заинтересованные инвесторы завершают сделки, оставляя за собой вакуум, который засасывает оставшихся трейдеров.
Биткоин демонстрирует признаки накопления с понижающимся уклоном, что с точки зрения технического анализа стоит рассматривать как «падающий флаг».
Узкий диапазон торгов демонстрирует интенсивность сделок: обилие интереса не дает цене «свободы передвижения».
Нисходящий уклон отражает давление со стороны трейдеров, фиксирующих прибыль после 10-процентного всплеска, при этом отсутствие волатильности показывает, что на каждый контракт находится свой покупатель. Фактически, происходит смена караула: новые «быки» подбирают контракты, проданные первоначальными покупателями.
Расположение флага на графике имеет четкое обоснование, что, в свою очередь, придает значимость ценовому движению (которое неподготовленному трейдеру может казаться случайным). «Быки» спешат зафиксировать прибыль, поскольку ожидают сопротивления со стороны трейдеров, помнящих о 16-процентном падении цен в начале сентября.
Вот почему ралли нужна свежая кровь в виде молодых и горячих «быков», готовых рискнуть ради желанной награды.
Восходящий пробой флага будет сигнализировать о том, что продавцы успешно закрыли сделки, и в уравнении остались одни покупатели. Вакуум предложения вынудит трейдеров искать актив по более высоким ценам, что приведет к их росту.
Торговые стратегии на покупку
Консервативные трейдеры будут ждать формирования нового максимума над пиком от 17 августа в $12 415, что будет свидетельствовать о возобновлении восходящего тренда.
Умеренных трейдеров, вероятно, устроит восходящий пробой.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию в любой момент. При этом они должны понимать, что модель еще не завершена, и перед пробоем цены могут повторно протестировать нижнюю границу флага. В данном случае особое значение приобретает «мани-менеджмент».
Пример агрессивной позиции
- Вход: $11 300;
- Стоп-лосс: $11 200;
- Риск: $100;
- Таргет: $11 700 (максимум от 2 октября);
- Прибыль: $400;
- Отношение риска к прибыли: 1:4.