Опубликованные вчера индексы PMI в производственном секторе и секторе услуг Германии и Еврозоны оказались хуже прогнозов, что свидетельствует о дальнейшем торможении европейской экономики. Вышедшие данные привели к новой волне продаж, в результате чего котировки пары EUR/USD обновили минимумы текущего года. В ходе торгов цены опускались ниже отметки 1.17. Минимальная цена составила 1.16754. Однако, как отмечалось в предыдущем обзоре, около отметки 1.17 присутствует сильная поддержка, что позволило ценам во второй половине дня оттолкнуться вверх и закончить день в районе 1.170-1.171.
В 21:00 МСК были опубликованы протоколы майского заседания FOMC, так называемые «минутки». Участники рынка не нашли в них дополнительных «ястребиных» намёков, что привело к локальному ослаблению американского доллара. На утро четверга котировки EUR/USD ещё немного выросли и находятся в диапазоне 1.1720-1.1725. Таким образом, зона поддержки 1.170-1.171 пока устояла.
Сегодня важным представляется публикация протокола заседания ЕЦБ и выступление представителей регулятора. Однако основное внимание участников будет приковано к дальнейшей динамике доходности 10-летних облигаций США, которая сегодня ночью пересекла сверху вниз отметку 3% годовых и составляет 2.979%. В случае дальнейшего падения доходности, шансы на коррекционный отскок котировок пары EUR/USD после значительного снижения в предыдущие недели увеличиваются. Целью повышения котировок в этом случае станет диапазон 1.181-1.183.
Зона поддержки по-прежнему находится в районе 1.170-1.171.
Сопротивление расположено в диапазоне 1.1735-1.1745.
Опубликованная вчера статистика по потребительской инфляции в Великобритании за апрель разочаровала игроков. Значение CPI в годовом выражении не дотянуло до прогноза 2.5% и составило 2.4%. Снижение инфляционных показателей отдаляет момент ужесточения монетарной политики Банком Англии, что приводит к ослаблению британского фунта.
В ходе торгов котировки пробили вниз отметку 1.34 и устремились к 1.33. Стоит отметить, что около 1.332 находится цель снижения, согласно фигуре «двойная вершина». Кроме этого, через отметку 1.33 проходит нижняя граница локального падающего канала. Во второй половине торгов пара GBP/USD оттолкнулась вверх от минимальных цен и завершила день в районе 1.334-1.335. Этому способствовали локальное ослабление американской валюты на фоне падения доходностей 10-летних облигаций США и разочарование участниками содержания «минуток» Федрезерва.
Сегодня в 11:30 МСК публикуются данные по розничным продажам за апрель в Великобритании. В случае слабой статистики котировки пары могут вновь протестировать на прочность зону поддержки около отметки 1.33. В противном случае цены вернутся в область чуть выше 1.34.
Зона поддержки находится в районе 1.330-1.332.
Сопротивление присутствует в диапазоне 1.343-1.3445.
Котировки пары USD/JPY вчера существенно снизились и последовательно пробили вниз отметки 111.0 и 110.0. Этому способствовало бегство инвесторов от риска и использование японской валюты в качестве убежища. Развивающийся кризис в Турции, критические высказывания Президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также вероятность откладывания встречи американского лидера с Ким Чен Ыном, увеличивают риски. Перечисленные факторы негативно сказываются на американской валюте и приводят к её ослаблению относительно японской иены.
Вместе с этим я полагаю, что в оставшиеся торговые сессии текущей недели пара USD/JPY прекратит снижение и стабилизируется чуть ниже многолетней линии поддержки, проходящей в настоящий момент через район 109.8-109.9.
Зона поддержки расположена в районе 109.25-109.35.
Сопротивление находится в диапазоне 109.9-110.2.
В среду пара USD/CHF торговалась с высокой волатильностью, реагируя на различные события, происходившие в течение дня. В первой половине дня пара продолжила негативную динамику, снизившись до отметки 0.99. Основной причиной укрепления швейцарского франка является обострение ситуации в Турции, где национальная валюта стремительно дешевеет. Однако, неожиданное решение Банка Турции, который вчера на экстренном заседании поднял ставку с 13.5% до 16.5%, привело к укреплению турецкой лиры и снижению напряжённости. В ответ на это, пара USD/CHF оттолкнулась от 0.99 и продемонстрировала повышение до диапазона 0.9970-0.9975. После публикации в 21:00 МСК протокола последнего заседания ФРС, котировки пары USD/CHF вновь начали снижаться и находятся на утро четверга в районе 0.993-0.994.
По моему мнению, стабилизация ситуации с турецкой лирой будет непродолжительной, что должно увеличить привлекательность швейцарского франка в качестве убежища. Наиболее вероятным сценарием является сохранение негативной динамики котировок с целью достижения зоны поддержки в районе 0.9845-0.9855.
Сопротивление находится в диапазоне 0.9970-0.9975.
