Технический и свечной анализ на 23.02.2017
Роман Зиф | 23.02.2017 01:54
Текущая ситуация и аналитика на рынке Форекс
В анализе:
- Технический и графический анализ на D1
- Сигналы для EUR/USD, AUD/USD и USD/CHF
- Результаты прошлых прогнозов
- Открытые позиции частных трейдеров
- Опционные уровни на Чикагской Товарной Бирже
- Экономический календарь
По традиции начнем с обзора предстоящих событий
Экономический календарь событий на 23.02.2017
Время указано по МСК — GMT+3
[USD] — [03-05] — Речь члена FOMC Каплана
[EUR] — [10-00] — ВВП Германии (кв/кв) (4 кв.)
[USD] — [16-30] — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
[OIL] — [19-00] — Запасы сырой нефти
Скачайте приложение
Далее посмотрим на открытые позиции трейдеров по данным Форекс портала MyFxBook — оценим куда открыты ордера частных трейдеров.
Нам интересно понять ожидания толпы, в таких случаях крупные игроки устраивают охоту «на лося» — играют против большинства.
Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD — на продажу 20% со средней ценой 1.0535 — на покупку 80% со средней ценой 1.0683
GBP/USD — на продажу 58% со средней ценой 1.2421 — на покупку 42% со средней ценой 1.2774
USD/JPY — на продажу 47% со средней ценой 111.69 — на покупку 53% со средней ценой 114.424
USD/CAD — на продажу 62% со средней ценой 1.3086 — на покупку 38% со средней ценой 1.3264
AUD/USD — на продажу 78% со средней ценой 0.7569 — на покупку 22% со средней ценой 0.7699
NZD/USD — на продажу 45% со средней ценой 0.7113 — на покупку 55% со средней ценой 0.7225
USD/CHF — на продажу 86% со средней ценой 1.0038 — на покупку 14% со средней ценой 1.0112
Далее оценим данные по открытым позиция по опционам на CME — Чикагской Товарной Бирже. Анализ открытого интереса на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка». Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где покупатели опционов потеряют, а продавцы получат максимальную выгоду, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке. Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую недельную дату экспирации.
Опционные уровни на 23.02.2017
Ближайшая экспирация 25 февраля 2017, последние данные на CME от 21.02.2017
EUR/USD: PUT = 1.0550, CALL = 1.0750, Max Pain = 1.0650
GBP/USD: PUT = 1.2400, CALL = 1.2600, Max Pain = 1.2500
AUD/USD: PUT = 0.7650, CALL = 0.7750, Max Pain = 0.7700
USD/CAD: PUT = 1.2987 CALL = 1.3157 , Max Pain = 1.3071
USD/CHF: PUT = 0.9900, CALL = 0.9950, Max Pain = 0.9950
USD/JPY: PUT = 111.73, CALL = 119.04, Max Pain = 113.00
Теперь посмотрим, что скажет нам ценовой график т.е. к графическому и техническому анализу на таймфрейме D1, используя уровни Фибоначчи, визуально значимые уровни и свечные паттерны. Также посмотрим на возможные дивергенции с помощью индикатора MACD.
Технический анализ пары EUR/USD
Сегодня цена зацепила SELL-STOP ордер = 1.0518, SL = 1.0621, TP = 1.0410 и ушла значительно вверх. К сожалению сработал озвученный мной вчера альтернативный сценарий. Сформировался паттерн Пин-Бар и шансы уйти к MaxPain на 1.0650 значительно возросли. Можно сейчас закрыть ордер и не дать вырасти убытку. Таже предлагаю поставит Buy-Stop на пробите High Пин-Бара = 1.0575, SL = 1.0480, TP = 1.0630.
Технический анализ пары AUD/USD
Предлагаю передвинуть ранее выставленный SELL-Stop ордер на 0.7641, SL = 0.7740, TP = 0.7581.
Технический анализ пары USD/CHF
Как и по EUR/USD, по паре USD/CHF отложенный ордер на пробитие активирован рынком. Но новостной фон привел к формированию паттерна Пин-Бар. Предлагаю по такому же сценарию открыть на пробитие вниз, текущий ордер пока в малом минусе можно закрыть — я же оставлю в работе. И так на пробитие вниз после Пин-Бара Sell-Stop = 1.0070, SL = 1.0150, TP = 1.0010.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.