Технический анализ акций Exxon Mobil против Brent
IFC Markets | 23.02.2017 15:57
Рост цен на нефть может активизировать разработку сланцевых месторождений
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «акции Exxon Mobil (NYSE:XOM) против Brent». Он может повыситься, если котировки акций Exxon Mobil будут опережать в росте цену нефти Brent.
В 2016 году нефтяная компания Exxon Mobil получила минимальную прибыль за последние 20 лет и уже была вынуждена списать часть активов. На фоне низких цен на нефть разработка её некоторых месторождений также может быть признана нерентабельной. Из-за этого акции компании с начала 2017 года подешевели на 9,3%. Exxon Mobil входит в состав индекса Dow Jones Industrial Average, который с начала текущего года вырос на 5%. Основной причиной такой негативной динамики акций стали опасения инвесторов, что компании придётся списать дополнительную часть активов.
Скачайте приложение
Кроме канадских запасов в размере 3,6 млрд. баррелей, Exxon Mobil также владеет запасами сланцевой нефти в Пермском геологическом бассейне (США) в размере 6 млрд. баррелей. Между тем, ранее отмечалось, что разработка сланцевых месторождений может быть выгодной при цене нефти WTI $50-55 за баррель. Этот уровень уже близок к текущим котировкам, что может позитивно повлиять на операционные показатели Exxon Mobil. Мировые цены на нефть имеют неплохой потенциал и для дальнейшего роста. ОПЕК и инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозируют заметное сокращение мировых запасов во 2-м квартале 2017 года. По их мнению, основной причиной для этого может стать быстрое выполнение решения ОПЕК и независимых производителей о снижении добычи нефти на 1,8 млн. баррелей в день с 1-го января 2017 года. По последним данным, оно уже исполнено на 90%.
Дополнительным позитивом для инвесторов Exxon Mobil может стать назначение Рекса Тиллерсона на должность Государственного секретаря в администрации президента США Дональда Трампа. Рекс Тиллерсон работал на различных должностях в этой компании более 40 лет.
На дневном таймфрейме XOM/BRENT: D1 обновил минимум за 17 месяцев и достиг нижней границы нисходящего канала. Коррекция наверх возможна, если акции Exxon Mobil будут демонстрировать лучшую динамику в сравнении с Brent.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует о низкой волатильности.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если XOM/BRENT превысит два последних верхних фрактала: 0,68. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, минимума за 17 месяцев и сигнала Parabolic: 0,64. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (0,64), не активировав ордер (0,68), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа:
Позиция: Покупка
Buy stop: выше 0,68
Stop loss: ниже 0,64
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.