Стоит ли бояться снижения рынка? Разбор по Эллиоту
TeleTrade-DJ Ltd | 11.04.2017 09:14
Первый торговый день новой недели на российском фондовом рынке прошел под знаком заметного ослабления индексов ММВБ и РТС, которые просели на 2,43% и 2,62% соответственно.
Вчера общая картина рынка для меня полностью сложилась. Я и ранее ждала падения, но теперь я точно вижу, что индекс ММВБ находится в последней 5-ой волне снижения.
Именно наличие «треугольника», причем не только на графике самого индекса, но и на графиках многих акций, подсказало мне, что «треугольник» был ничем иным как волной 4.
Скачайте приложение
Как написано в теории Эллиота, эта волна часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более чем на 38% Волны 3. В нашем случае, если считать снижение 2266,05-1965,23 пунктов именно 3-ей волной, то 38,2% уровень Фибоначчи попадал на отметку 2080,14 пунктов. Однако индекс ММВБ добрался лишь до уровня 2072,91 пунктов.
Кроме того известно, что пик 4ой волны не должен превышать минимум 1ой волны. Это условие также выполнено. И еще опытные эллиотчики знают, что «треугольники» характерны как раз для этой коррекционной волны.
Соответственно 1ой волной спуска была волна спуска 2293,99-2136,35 пунктов.
Хорошая новость состоит в том, что мы можем определить уровни, соответствующие концу волны 5.
Как известно, длина 5ой волна зависит от длины 1ой волны (38,2% или 50% или 61,8% или 100%). Бывают и удлинения в случае, если 3 волна не была самой длинной и мощной. Но это не наш случай.
Также 5ая волна идентифицируется дивергенцией (в нашем случае «бычьим» расхождением).
К концу волны, нередко, происходит резкий рост объемов торгов. На графиках цены в это время вы можете увидеть расхождение с индикаторами, которые будут давать вам сигналы к возможной перемене тенденции. Это происходит, потому что данная волна гораздо менее динамична, чем волна 3.
Так как индекс ММВБ еще вчера опускался до отметки 1965,58 пунктов, то уже сейчас понятно, что стоит ориентироваться на вероятное равенство 5=1, так как 61,8% длина приходилась на отметку 1975,48 пунктов, а значит, потенциальной целью спуска может выступить отметка 1915,17 (+/-) пунктов.
Кстати говоря, если отмерять цели по высоте самого «треугольника», то от точки пробоя нужно откладывать минимум 80,24 пунктов, максимум 111,48 пунктов. То есть цели снижения будут располагаться либо в районе 1920 пунктов, либо в районе ~1890 пунктов.
И что удивительно растущий тренд от марта 2014г. проходит в районе, близком к зоне 1860-1870 пунктов.
Таким образом, целевую зону спуска можно расширить до 1890-1920 пунктов, и она будет также совпадать с многими точками периода консолидации с апреля по август 2016г.
В этой зоне при наличии разворотных сигналов уже можно присматриваться к покупкам в расчете на последующий отскок цен наверх.
Почему можно не бояться более сильного снижения? Оно уже не впишется в нашу волновую структуру, да и после импульсной пятиволновки, должна начаться коррекция АВС.
Ниже представлены примерные уровни окончания волны 5 по самым ликвидным бумагам:
«Газпром (MCX:GAZP)» район 123-124 рублей, здесь вся волна 5 идет в форме нисходящего «клина», типичный случай КДТ. Даже если и случится прострел ниже, то очень кратковременно.
«Сбербанк (MCX:SBER)» район 146-150 рублей; «префы» район 107-110 рублей; «Роснефть (MCX:ROSN)» 295-300 рублей; «Лукойл (MCX:LKOH)» 2760-2810 рублей; с ГМК есть сложность в определении, позже будет ясно.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.