Канадский доллар укрепляется после ИПЦ; в центре внимания китайский ВВП
Swissquote Bank Ltd | 20.10.2014 14:24
Неделя началась сдержанными рисковыми настроениями в Азии, однако европейские трейдеры не смогли поддержать ралли на фондовых рынках: в Лондоне FTSE 100 снизился на 0,52%, DAX, CAC 40 и IBEX 35 снизились на 1,0% на момент написания. Нас ждет полная событий неделя в Китае; для юаневых трейдеров со вторника будут крайне важны данные по ВВП Китая в 3 квартале. В Канаде небольшое снижение инфляции в сентябре должно сохранить преобладание голубей. Банк Канады соберется на заседание 22 октября и должен сохранить статус кво.
Юань найдет направление курса после данных по ВВП в 3 квартале и решений Народного банка Китая.
Скачайте приложение
Курс доллара к юаню закрепляется на семимесячных минимумах, трейдеры занимают выжидательную позицию накануне важнейших данных по росту ВВП. Публикация ВВП за 3 квартал в сочетании с объемом розничных продаж, промышленного производства и основного капитала за сентябрь (за вычетом сельскохозяйственного сектора) должна задать новое направление юаню уже во вторник. Консенсусный прогноз заключается в замедлении роста ВВП до 7,2% в 3 квартале (по сравнению с 7,5% во втором), небольшом увеличении основного капитала и снижении розничных продаж в сентябре. Данные по промышленному производству неоднозначные. Предварительный производственный PMI от HSBC будет опубликован 23 октября.
Слабые макроэкономические данные, вероятно, ограничат недавнее усиление юаня или хотя бы замедлят темп его темп. Планы Народного банка Китая по увеличению вливаний ликвидности должны способствовать росту пары доллар-юань в ближайшие недели, хотя значительные опционные барьеры ниже 6,18 будут представлять вызов для попыток роста курса доллара. Коррекция по направлению к нисходящему суточному облаку Ичимоку (сегодня на отметках 6,1419/6,1720) не исключается. Официальное заявление сделано не было, однако должностные лица, знакомые с вопросом, сообщили международным СМИ, что Народный банк Китая предоставит 200 млрд юаней нескольким национальным и региональным акционерным заемщикам, чтобы избежать нехватки ликвидности в конце года. Эта операция может рассматриваться как дополнение к предоставлению 500 млрд юаней пяти крупнейшим банкам страны в сентябре.
Народный банк Китая пользуется слабыми цифрами инфляции, чтобы увеличить монетарное стимулирование экономики. За последний месяц 14-дневная ставка репо была снижена дважды, в дополнение к 500 млрд юаней. Нас ждет еще больше мер стимулирования: глава центробанка Чжоу Сяочуань продвигает рыночные реформы процентных ставок.
Канада: низкая инфляция дает Банку Канады время
Инфляция в Канаде подтвердила ожидания небольшого снижения в сентябре. В этом месяце потребительская инфляция снизилась с 2,1 до 2,0% в годовом исчислении. Снижение цен на бензин и автомобили компенсировало повышение цен на продукты питания и жилье. Базовый ИПЦ в годовом исчислении, на котором основываются решения Банка Канады, остался неизменным на отметке 2,1%, что немного больше целевой отметки Банка Канады (2,0%) второй месяц подряд. Банк Канады может быть вынужден пересмотреть свою мягкую монетарную политику, если рост потребительских цен продолжится. Однако, по мнению Банка Канады, недавнее повышение потребительских цен только временное. Более того, недавнее снижение цен на нефть, возможно, еще более снизит потребительскую инфляцию до конца года. Таким образом, центральный банк имеет возможность сохранить свою учетную ставку неизменной на отметке 1,0% на заседании 22 октября. Рынки не прогнозируют повышение ставки Банка Канады ранее 2 квартала 2015 г. Курс американского доллара к канадскому сегодня закрепляется выше 1,1255 в этот понедельник. Индикаторы тренда и импульса немного повышательные, однако некоторая повышательная коррекция цен на нефть помогает ограничить потери для канадского доллара.
Идеи Swissquote Sqore для торгов:
модель тренда валют Большой десятки: короткая позиция в паре евро-доллар на отметке 1,2805.
EUR/USD: Пара остановилась в районе сопротивления на уровне 1,2901. Следите за часовой поддержкой 1,2706 (минимум 16 октября 2014 г., также линия канала восходящего тренда). Часовая поддержка также расположена на уровне 1,2625 (минимум 15 октября 2014 г.). Ближайшее сопротивление сейчас сосредоточено на отметке 1,2845 (максимум 16 октября 2014 г.). В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе нисходящего тренда. Выход из зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.) открыл путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,2043 (минимум 24 июля 2012 г.). Как следствие, укрепление EUR/USD, которое мы наблюдаем в последние дни, представляет собой контртренд. Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,2995 (максимум 16 сентября 2014 г.).
GBP/USD: Пара приближается к уровню часового сопротивления 1,6127 (максимум 13 октября 2014 г.), сопротивление также расположено на уровне 1,6227. Часовая поддержка сосредоточена на уровнях 1,6030 (минимум 17 октября 2014 г.) и 1,5942 (16 октября 2014 г.). В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего максимума. В результате образовалось значительное сопротивление на уровне 1,7192, преодоление которого в ближайшие месяцы кажется маловероятным. Несмотря на текущий краткосрочный «медвежий» импульс, мы прогнозируем временное восстановление в районе поддержки 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Сопротивление сосредоточено на отметке 1,6525.
USD/JPY: Пара восстановилась до уровня поддержки 105,44 (максимум 2 января 2014 г.). Следите за сопротивлением на отметке 107,59 (также 50% коррекция). Сопротивление также сосредоточено на уровне 108,74. Часовая поддержка находится на уровнях 106,58 (внутрисуточный минимум) и 106,14 (минимум 17 октября 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Несмотря на недавний спад в районе основного сопротивления 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.), в дальнейшем можно прогнозировать постепенный рост. Сопротивление также расположено на уровне 114,66 (максимум 27 декабря 2007 г.). Ключевая поддержка сосредоточена на отметке 105,44 (максимум 2 января 2014 г.).
USD/CHF: Пара движется по направлению к верхней границе канала нисходящего тренда. Следите за часовым сопротивлением на уровне 0,9491. Сопротивление также сосредоточено на отметке 0,9562, поддержка расположена на уровнях 0,9400 (минимум 16 октября 2014 г.) и 0,9368. В более долгосрочной перспективе технические индикаторы указывают на полный откат длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Как следствие, текущее нисходящее движение можно расценивать как контртренд. Ключевая поддержка расположена на отметке 0,9301 (минимум 16 сентября 2014 г.). Сопротивление сейчас сосредоточено на уровне 0,9691 (максимум 6 октября 2014 г.).
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.