Вопрос на $700 млрд: что будет с акциями Apple?
Investing.com | 14.06.2017 10:54
автор Пинхас Коэн
- Продолжит ли Apple падение с дерева технологических компаний?
- Действительно ли "яблочные" акциии больше не являются самыми аппетитными для инвесторов?
- Как заработать на падении курса акций Apple (NASDAQ:AAPL)?
За нескольких последних торговых сессий наибольшая распродажа акций наблюдается в секторе технологических компаний. Акции какой компании распродаются больше других? Это акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL ).
Скачайте приложение
С момента начала распродаж акций компаний технологического сектора в прошлую пятницу акции Apple дешевели до 8% во время торговой сессии, зафиксировав снижение на 6% на закрытии торгов. В результате компания Apple стала лидером падения текущей распродажи. Однако главный вопрос заключается в том, если ли у трейдеров возможность получить наибольшую прибыль на снижении этих акций, традиционно являющихся лидерами роста.
Что взлетело, то должно упасть
Предыдущий максимум стоимости акций Apple был зафиксирован между февралем и июлем 2015 года, когда цены на акцию находились в диапазоне $133–135, а на графике курса акций появились три вершины. С 28 апреля 2015 года цена акций Apple начала снижаться с максимального значения $124,54 и 13 мая 2016 года достигла минимального уровня $89,47. За это время акции Apple потеряли треть своей стоимости на фоне разочарования от смарт-часов Apple Watch.
С того момента, как 9 января 2007 года Стив Джобс презентовал всему миру первый iPhone цена акций компании выроста более чем в 11 раз: с $12 до почти $135. iPhone навсегда изменил мир и, возможно, саму компанию Apple. С того времени акции компании и ее капитализация оцениваются высоко.
Разумеется, когда iPhone стал привычным устройством, инвесторы стали ожидать от Apple нового устройства, которое тоже смогло бы изменить мир. К сожалению, представленные публике в конце апреля 2015 года смарт-часы Apple Watch таким устройством не стали. Это устройство не вызвало изменения в сознании потребителей и разочаровало инвесторов, которые начали массовую распродажу акций Apple.
Так продолжалось до 27 июля 2016 года, когда Apple отпраздновала продажу своего миллиардного iPhone, а цены на акции перешли к росту, преодолев промежуточный разрыв. Позже в 2016 году фиаско компании Samsung (KS:005930) с выпуском модели Note 7 дало толчок к росту акций Apple, который проявился в полной мере во время повального увлечения акциями американского фондового рынка после выборов президента США, на волне бешеного повышения цен из-за радужных перспектив президентства Трампа. В этот момент к Apple вернулась ее былая слава, когда ее акции подорожали до пикового значения $135, восстановившись до уровня, предшествующему презентации разочаровавших часов Apple Watch.
Текущая распродажа акций технологических компаний заставила инвесторов задуматься о том, что она может быть прелюдией к краху всего рынка после того, как в пятницу компания Goldman Sachs опубликовала отчет, в котором ее аналитики нашли сходство между текущей ситуацией на рынке и условиями, сложившимися перед крахом доткомов.
Однако, несмотря на то, что индекс Nasdaq 100 снизился на 3% за два дня распродажи, индекс NASDAQ Commodity Crude oil ER вырос на 0,6% на фоне позитивной коррекции цен на сырье. Кроме того, за этот же период индекс NASDAQ Financial 100 вырос на 3,6%, что на 0,6% превышает снижение индекса NASDAQ 100 (поскольку банки больше всех выиграют от практически решенного повышения процентной ставки). С учетом вышесказанного, распродажа акций компаний, охваченных индексом NASDAQ, скорее всего была не более чем сменой лидирующего сектора, когда инвесторы выбирают акции более прибыльных секторов.
Взлетит ли то, что когда-то упало?
В каком направлении будет меняться цена акций Apple теперь? Конечно, это вопрос на миллиард долларов. А если точнее, то вопрос на 700 миллиардов долларов — значение капитализации компании Apple во время пиковой стоимости ее акций в феврале 2015 года.
С тех пор как стоимость акций Apple, которая ранее всегда постоянно снижалась, резко взмыла вверх в 2007 году, наблюдался длительный тренд повышения цен на акции этой компании. Аналитики курса акций называют такой график «веерным», когда они строят линии тренда для каждого из углов роста. Когда линия тренда по одному из углов обрывается, цена продолжает рост по другому, но менее крутому углу.
В понедельник стоимость акций компании упала ниже своей линии восходящего тренда, который продолжался с 14 ноября. Это указало на завершение роста курса акций, связанного с надеждами на политику Трампа. Данное падение курса завершило небольшую фигуру «двойная вершина» с пиками в мае и июне на уровне $155,50 и минимумом на уровне 17 мая ($149,71), который указал на линию поддержки.
График стоимости акций пересек линию 50 DMA. Два дня распродаж поддерживались очень высокими объемами торгов, что придает убедительности продолжению тренда. Индикатор короткого скользящего среднего MACD опустился ниже графика долгого скользящего среднего MACD, который в свою очередь опустился ниже нулевой линии, создав двойной сигнал к продаже. Это произошло 19 мая, всего через два дня после перелома графика главного индикатора RSI, создав негативное отклонение, когда пик в мае оказался ниже февральского пика, противоположно курсу акций Apple.
С другой стороны, стоимость акций может начать восстановление с текущего минимума $142,51 (получив поддержку на линии 100 DMA — $141,48) до цены на закрытии торгов $145,42, создавая фигуру «молот» и предполагая, что некоторые инвесторы сочтут данную ситуацию краткосрочным падением и захотят воспользоваться шансом купить акции по выгодной цене.
Начнут ли инвесторы повышение курса акций с этого уровня или распродажа акций технологических компаний продолжится? Это трудно сказать, поскольку инвесторы могут испугаться покупок в таком поворотном моменте и могут продолжить шарахаться из стороны в сторону в зависимости от того, что будет преобладать в их настроениях — страх или жадность.
Изменение лидирующего сектора чаще всего проявляется с течением времени, а не в результате быстрой ответной реакции. Такое изменение обычно вызывается действиями не пассивных, а опытных инвесторов, которые знают, что падение одного сектора вовсе не означает крах всего фондового рынка. По нашей оценке, этот тренд смены лидирующего сектора продолжится. Судя по техническим показателям, перелом линии поддержки, наблюдавшейся с момента выборов в США, и завершение небольшой фигуры «двойная вершина» указывают на завершение этого длительного тренда повышения. На это указывают объемы торгов, линии MACD и RSI.
h3 Торговые стратегии/h3Консервативные трейдеры учтут вчерашнюю фигуру «молот» и подождут коррекции, когда потенциально цены могут обратно восстановиться до уровня сопротивления сломавшейся линии восходящего тренда и линии сопротивления, а может быть, даже до уровня психологического сопротивления на позиции $150 за акцию. Если коррекции не будет, эти инвесторы подождут до обрыва фигуры «молот» и линии 100 DMA на значении $141,48.
Осторожные трейдеры подождут до закрытия торгов ниже уровня поддержки на круглом значении $140. Правильное значение для стоп-лосса будет выше этих уровней поддержки, которые, скорее всего, превратятся в уровни сопротивления.
Умеренные трейдеры могут подождать до закрытия коротких продаж до вчерашнего максимума $146,09 при коррекции или до обрыва фигуры «молот» и линии 100 DMA на позиции 141,48.
Агрессивные трейдеры будут закрывать короткие позиции прямо сейчас.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.