XAU/USD: цены упали до 5-недельного минимума
Юрий Папшев | 14.11.2016 10:13
Торговые рекомендации
Buy Stop 1227.00. Stop-Loss 1217.00. Цели 1270.00, 1283.00
Sell по-рынку. Stop-Loss 1227.00. Цели 1200.00, 1160.00, 1100.00, 1048.00, 1000.00
Обзор и динамика
Сразу же после того, как стало ясно, что Дональд Трамп становится президентом США инвесторы стали выводить средства из защитных активов, таких как иена и драгметаллы, гособлигации и вкладываться в доллар и американские акции. Склонность инвесторов к риску после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США вновь стала расти. В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций возросла до 2,118% и зафиксировала максимальный четырехдневный прирост с июня 2013 года.
Скачайте приложение
Лидерами роста на прошлой неделе стали акции промышленных компаний и банков. Наибольшей популярностью пользуются акции, которые, по мнению инвесторов, могут выиграть за счет увеличения государственных расходов, снижения регулирования и повышения инфляции во время президентства Трампа.
За неделю DJIA набрал 5,4%, что стало для него максимальным результатом с декабря 2011 года. Индексы S&P500 и Nasdaq Composite за неделю прибавили по 3,8%. Субиндекс промышленных компаний в составе S&P500 повысился за прошедшую неделю на 8%, а субиндекс финансового сектора – на 11%.
По мнению экономистов, Трамп намерен проводить протекционистскую политику, направленную против торговли и на контроль за иммиграцией, что может усилить инфляцию. Рынок также учитывает в котировках налогово-бюджетное стимулирование, подразумевающее снижение налогов для компаний и вложения в инфраструктуру.
Цены на золото оказались под существенным давлением. Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, в пятницу вырос на еще 0,3%. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют.
Согласно котировкам фьючерсов на ставку Федеральной резервной системы, инвесторы оценивали вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 81,1%. При повышении процентных ставок золоту сложнее конкурировать с активами, приносящими процентный доход, что негативно сказывается на ценах на данный драгоценный металл.
Опубликованные в конце октября данные указали, что базовая инфляция в США в 3-м квартале достигла двухлетнего максимума.
Экономический план Трампа развития экономики США будет способствовать росту инфляции, и, следовательно, усилению вероятности повышения процентной ставки со стороны ФРС. А это самым непосредственным образом оказывает давление на золото.
Цены на золото в США в пятницу упали до 5-недельного минимума, завершив торги на COMEX с понижением на 3,3%, на уровне в 1224,30 доллара США за тройскую унцию, что является самым низким уровнем закрытия с 3 июня. Сегодня котировки цен на золото вновь падают уже шестую сессию подряд, показывая самое существенное внутридневное снижение почти за три года. Давление на драгметаллы, в том числе золото, не ослабевает, и, вероятно, будет нарастать.
Технический анализ
На фоне победы Трампа и высочайшей волатильности на финансовых рынках, цена на золото резко снизилась за последние дни. Пара XAU/USD пробила важные уровни поддержки 1283.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1270.00 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках) и нашла поддержку на уровне 1218.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с октября 2012 года).
Давление на золото не ослабевает. Пробой уровня поддержки 1218.00 (уровень Фибоначчи 23,6%) создаст предпосылки для дальнейшего снижения пары XAU/USD и возврата в нисходящий глобальный тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат выше ключевого уровня 1270.00.
Лишь только в этом случае можно вернуться к рассмотрению длинных позиций по паре XAU/USD. Тогда пробой уровней сопротивления 1283.00, 1305.00, 1324.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) создаст предпосылки для роста к уровням 1350.00, 1370.00, 1385.00, 1400.00.
Пока что актуальными выглядят короткие позиции. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов. Дальними целями снижения пары XAU/USD становятся уровни 1100.00 (ЕМА144), 1000.00 (ЕМА200 на месячном графике).
Уровни поддержки: 1218.00, 1200.00, 1160.00, 1100.00, 1048.00, 1000.00
Уровни сопротивления: 1270.00, 1283.00, 1305.00, 1324.00, 1350.00, 1370.00, 1385.00, 1400.00
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.