5 ключевых графиков перед выходом PCE
Майкл Крамер | 30.08.2024 13:32
Похоже, рынок вчера пострадал от позавчерашнего скачка подразумеваемой волатильности. Однодневный VIX обвалился с 21 до 11, столкнув S&P 500 вниз почти на 1% в начале торгов. К концу дня все вернулось на круги своя, и индекс закрылся у флэтовой линии.
Внимание рынков переключается на данные по индексу PCE, на который предпочитает ориентироваться ФРС для оценки инфляции. Давайте посмотрим на ключевые графики, за которыми необходимо следить, чтобы подготовиться к предстоящему дню.
Скачайте приложение
1. Nasdaq 100 пытается преодолеть сопротивление
NASDAQ 100 по итогам вчерашних торгов снизился на 13 базисных пунктов, в последние часы торгов упав примерно на 1,5% с максимумов дня.
Второй день подряд индекс безуспешно пытался преодолеть сопротивление 19 475. Сегодня Nasdaq нужно заполнить гэп вниз ниже поддержки 19 250 и нацелиться в сторону гэпа 19 000 от 24 августа.
2. S&P 500 показывает вялую динамику
Несмотря на весь хайп начала недели по поводу якобы готовившихся многомиллиардных покупок систематическими фондами, динамика этого индекса пока не впечатляет. Если посмотреть на 20-дневный и 120-дневный MACD, почти создается впечатление, что продажи могут снова возобновиться, если S&P 500 начнет двигаться вниз.
3. Эффект от падения IV сошел на нет
Вчерашние распродажи во второй половине дня, как мне кажется, вряд ли связаны с сегодняшним PCE. Однодневный VIX завершил день ниже 13 после того, как накануне закрылся в районе 21. Так что вчерашнее падение скорее было связано с тем, что эффект от произошедшего утром резкого снижения IV сошел на нет при нормализации торгов, при этом акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) упали до минимумов дня.
4. Акции Nvidia — на ключевой поддержке
Продажи акций Nvidia продолжались на автопилоте почти весь день. Это было медленное механическое снижение. Затем примерно в 14:30 продавцы решили больше не мешкать и столкнули акции Nvidia резко вниз.
Бумаги сумели завершить торги на уровне технической поддержки около $118. Пробой этого уровня может повлечь за собой дальнейшее снижение в район $110. Кроме того, акции снова торгуются ниже 50-дневной скользящей средней и ниже 10-дневной экспоненциальной скользящей средней.
5. Доходность 10-летних трежерис остается на ключевых уровнях поддержки
Между тем доходность 10-летних трежерис, похоже, ждет либо PCE, либо отчета по занятости на следующей неделе, но уровень 3,8% остается чрезвычайно важным.
Пробой поддержки, вероятно, спровоцирует гораздо более глубокое падение и, что еще важнее, очередной откат пары USD/JPY.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)