S&P 500 может сегодня совершить пробой из «бычьего» паттерна
Фавад Разакзада | 11.04.2024 14:57
- На графике S&P 500 появились признаки слабости, особенно после пробоя ниже 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, который стал сигналом о возможном «медвежьем» тренде.
- Трейдеры внимательно следят за поведением SPY (NYSE:SPY) в районе ключевых уровней сопротивления, причем критически важным барьером стала 21-дневная EMA.
- Несмотря на «медвежий» сигнал SPY, по отдельным секторам и акциям сохраняются «бычьи» паттерны, создающие потенциальные торговые возможности в текущей неопределенной ситуации.
- Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью нашего инструмента для отбора акций ProPicks на базе ИИ.
- 1. SPY пробил поддержку на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
- 2. На графике XLE сформировался «бычий» флаг после «бычьего» пробоя
- 3. Акции ExxonMobil обновили максимум 2024 года. Что дальше?
Скачайте приложение
Главным событием этой недели стал более высокий, чем прогнозировалось, индекс потребительских цен (ИПЦ) США, заставивший инвесторов умерить свои ожидания относительно понижения процентных ставок.
Рынок теперь считает, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит ставки в этом году всего два раза начиная с сентября, а еще в начале этого года такой поворот событий казался маловероятным.
Инвесторы беспокоятся, что основные фондовые индексы могут снизиться в результате продолжающегося роста доходности облигаций, связанного с опасениями об инфляции и более длительном, чем ожидалось, сохранении высоких процентных ставок. Впрочем, отдельные секторы и акции чувствуют себя сейчас неплохо.
В складывающейся рыночной обстановке инвесторам необходимо проявлять избирательность.
С этим им может помочь наш инструмент для отбора акций на базе технологий ИИ. он будет каждый месяц своевременно предлагать пользователям составленную с использованием ИИ подборку акций к покупке и продаже, обеспечивая их существенным преимуществом на рынке.
!
В числе секторов и индивидуальных акций, способных показывать хорошую динамику при текущем сценарии, можно упомянуть XLE (NYSE:XLE) и Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM).
Перспективы на оставшуюся часть недели
Реакция рынка на данные по инфляции в эту среду не заставила себя долго ждать, правда после первоначального снижения обошлось без дальнейшего существенного падения котировок. Видимо, «медведи» сильно боятся и не готовы преграждать рынку путь с учетом того, каким сильным было ралли последних двух кварталов, когда инвесторы игнорировали всевозможные «медвежьи» катализаторы.
Кроме того, на этой неделе начнут публиковать свои квартальные отчеты банки, и этот фактор тоже мешает «медведям» активизировать усилия. Тем временем ралли цен на сырую нефть, спровоцированное усилением геополитических рисков на Ближнем Востоке вокруг Ирана и Израиля — оказало поддержку акциям нефтегазовых компаний.
Трейдеры будут ждать индекса цен производителей (PPI) США после вчерашнего более высокого, чем ожидалось, ИПЦ. Если и PPI будет свидетельствовать об устойчивости инфляции, это может сказаться на склонности инвесторов к риску.
Рынку акций предстоит более глубокая коррекция?
Вялому началу второго квартала предшествовали крайне успешные для рынка пять месяцев. Акции росли отчасти благодаря хайпу вокруг ИИ и оптимизму по поводу потенциального снижения процентных ставок ФРС и других ведущих центробанков начиная с этого июня, если не раньше.
С прошлого октября индекс S&P 500 подскочил примерно на 28%, поэтому на рынке всегда имелись условия для фиксации прибыли, и последние пару недель инвесторы действительно фиксировали заработанную прибыль. Теперь на рынках усилилась неопределенность относительно процентных ставок, и вероятность их понижения в июне, по мнению инвесторов, значительно снизилась.
Хотя ФРС сильно затянула пояса, инфляция, похоже, снова ускоряется, при этом макроэкономические данные остаются достаточно устойчивыми. Поэтому ключевой вопрос заключается в том, не ждет ли рынок дальнейшее ослабление. Как трейдеры, мы должны быть готовы к обоим сценариям и внимательно следить за ключевыми уровнями для индексов и отдельных акций.
После сильного ралли, продолжавшегося последние примерно пять месяцев, риски коррекции сейчас достаточно высоки, особенно если учесть, к примеру, что цены на нефть превысили $85 за баррель, а правительства столкнулись с увеличением стоимости обслуживания долга из-за повышения доходности, вследствие чего им становится все труднее продолжать заимствования без увеличения соотношения долга и ВВП до тревожных уровней.
До сих пор по ходу 2024 года инвесторы абстрагировались от этих опасений и тревоги по поводу завышенных оценок. Посмотрим, изменится ли их мнение во втором квартале и позднее в этом году.
3 торговые идеи: SPY, XLE и ExxonMobil
На графике биржевого фонда SPY, отслеживающего S&P 500, появляются признаки слабости. В среду цена открылась с гэпом и закрылась ниже 21-дневной EMA, что стало уже очередным «медвежьим» сигналом.
Так, в прошлый четверг на дневном таймфрейме появилась большая «медвежья» свеча разворота, хоть цена и не упала сразу после этого. Тем не менее, это «медвежий» сигнал, который пока не был опровергнут «бычьей» динамикой, поскольку цена не поднималась выше максимума этой свечи.
Значение 21-дневной EMA не стоит недооценивать. Как можно видеть на графике, за последние несколько месяцев эта скользящая средняя несколько раз ограничивала падение цены. С января цена обретала существенную поддержку в районе этой средней по меньшей мере пять или шесть раз. После пробоя в начале ноября SPY удерживался выше этой EMA на протяжении всей последней фазы ралли.
Поэтому «быкам» нужно, чтобы цена снова быстро поднялась выше этой EMA, и чтобы индекс сформировал промежуточный более высокий максимум, прервав недавнюю «медвежью» динамику. Рост выше максимума этой недели 5210,75 станет «бычьим» сигналом, поскольку он полностью опровергнет «медвежьи» сигналы среды.
Тем временем «медведи» получили несколько «медвежьих» сигналов, хотя им придется приложить еще немало усилий для того, чтобы развернуть тренд в свою сторону.
21-дневная EMA находится непосредственно в пределах ключевого краткосрочного диапазона сопротивления 516,00–518,22, который ранее играл роль поддержки и сопротивления. Пока этот район проявляет устойчивость в качестве сопротивления, «медведи» будут контролировать краткосрочный тренд. После пробоя 21-дневной EMA возросла вероятность падения SPY к следующей поддержке около 505,00.
SPDR S&P 500 ETF Trust — это биржевой фонд, зарегистрированный под символом SPY. Цель фонда — отслеживать динамику фондового индекса S&P 500. Это крупнейший и самый старый биржевой фонд США.
Биржевой фонд SPDR Select Sector Fund (XLE), отслеживающий цены на энергоносители, пару недель назад совершил пробой выше максимумов 2022 и 2023 годов в районе 93,69–94,71. В среду при падении рынка акций этот ETF сформировал «бычью» свечу и остался в пределах небольшого «бычьего» паттерна флаг.
Таким образом, по XLE не появилось пока ни одного «медвежьего» сигнала, и фонд, похоже, может вырасти в сторону 100,00 или даже максимума 2014 года 101,52. Ключевая поддержка находится около зоны пробоя 93,69–94,71.
Среди отдельных компаний нефтегазового сектора сейчас стоит следить за ExxonMobil (NYSE:XOM).
В конце прошлой недели акции компании пробили предыдущее сопротивление в районе 119,63–120,70. В среду бумаги восстановились после первоначального снижения и закрылись на новом максимуме 2024 года, удержавшись выше зоны пробоя. С учетом дальнейшего ралли нефти акции ExxonMobil, видимо, продолжат расти.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
!
Не забудьте свой подарок! Используйте коды при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.