Сокращение ликвидности оказывает давление на американский рынок акций
Майкл Крамер | 27.03.2024 12:32
Американские акции накануне продемонстрировали резкое падение в последний час торгов при том, что в 15:50 дня был зафиксирован дисбаланс продаж в размере почти $5 млрд. Ордера к закрытию можно размещать в течение всей второй половины дня начиная с 14:00 часов, так что в этом падении рынка нет ничего удивительного.
Около 15:30 произошел существенный скачок объема, и именно с него начался послеполуденный откат S&P 500. За последние 30 минут торгов индекс потерял около 40 базисных пунктов. Значительный дисбаланс продаж был зафиксирован уже второй день подряд (днем ранее он составил почти $2 млрд).
Скачайте приложение
Фьючерсы на S&P 500
Возможно, это связано с тем, что сокращаются резервы ФРС, так как механизм обратного РЕПО достиг дна перед окончанием квартала, и начали наступать сроки погашения кредитов по программе BTFP. Количественные фонды сейчас, возможно, сокращают позиции. С уверенностью мы об этом судить не можем, но это достаточно просто отслеживать.
Вчера также второй день подряд снизился биржевой фонд HYG High Yield ETF (NYSE:HYG), что тоже очень важно. Если подогреваемое ликвидностью ралли начнет выдыхаться, проблемы возникнут и у HYG, а спреды начнут увеличиваться. Вчера HYG упал к поддержке $77,50, за которой теперь необходимо следить, поскольку ее пробой может повлечь за собой возврат к нижнему уровню поддержки $76,40.
HYG – дневной таймфрейм
На графике Nvidia (NASDAQ:NVDA) вчера образовалась вторая свеча «медвежье поглощение» (первая появилась 8 марта). Вторая свеча была меньше и сопровождалась гораздо меньшим объемом. Ничего подобного я раньше не видел, и я не совсем умерен, что все это значит. Мне известно только то, что мне известно о паттернах «медвежье поглощение». Интересно также то, что вторая свеча сформировалась в районе того же уровня, что и первая, — около $950.
Что примечательно, пробой $950, вероятно, подтвердит паттерн «двойная вершина», так что за этим уровнем нужно внимательно следить.
NVIDIA – дневной таймфрейм
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.