S&P 500 заглядывается на новые максимумы
Фавад Разакзада | 14.03.2024 17:15
- Несмотря на небольшое снижение в среду, биржевой фонд SPY, отслеживающий индекс S&P 500, может подскочить сегодня до нового рекордного максимума.
- Недавний скачок цен на медь, золото и нефть WTI стимулировал ралли в нефтегазовом и добывающем секторах, поддержав рыночные настроения.
- Трейдеры ждут ключевых макроэкономических данных США, в том числе по ценам производителей и розничным продажам.
- Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью нашего инструмента для отбора акций ProPicks на базе ИИ. Узнать подробности
Скачайте приложение
Биржевой фонд SPY, отслеживающий индекс S&P 500, может сегодня нацелиться на новый рекордный максимум, несмотря на небольшое снижение по итогам торгов в среду.
Технологический сектор (NYSE:XLK) начал сбавлять обороты в последние дни, при этом лидируют теперь на рынке промышленный (NYSE:XLI), нефтегазовый (NYSE:XLE) и финансовый (NYSE:XLF) секторы.
За последние дни заметно выросли цены на медь и золото, а цены на нефть WTI превысили уровень $80. Рост цен на сырье способствовал ралли акций нефтегазового и горнодобывающего секторов.
Общий тон на рынке акций остается позитивным, несмотря на опубликованные ранее на этой неделе чуть более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, после которых инвесторы, тем не менее, все равно ждут снижения процентных ставок ФРС в ближайшие месяцы.
h2 Почему выросли цены на сырье?/h2Если вкратце, это связано с оптимизмом в отношении восстановления китайской экономики. Цены на такие металлы, как медь и серебро, совершили пробой на этой неделе. Цены на медь выросли выше $4,00, а цены на серебро достигли отметки $25 за унцию. Котировки нефти WTI сегодня достигли уровня $80 за баррель.
Рост цен на медь совпал по времени с новостями о том, что китайские медеплавильные заводы договорились о сокращении объемов производства ввиду резкого снижения платы за переработку, что породило опасения о нехватке переработанного металла.
Китайские медеплавильные заводы, являющиеся крупнейшими мировыми производителями переработанной меди, столкнулись с финансовыми трудностями из-за падения тарифов на переработку концентрата меди в металл. Сложившаяся ситуация означает угрозу сокращения производства, которая может привести к образованию дефицита.
h2 За какими событиями сегодня следят трейдеры в США?/h2Позднее сегодня будут опубликованы свежие данные по ценам производителей и розничным продажам, а также еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В январе индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (ИПЦ) оказались неожиданно высокими, и участники рынка предположили, что ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию после недавней публикации февральского ИПЦ, который тоже оказался высоким. Розничные продажи в феврале, согласно прогнозу, выросли на 0,8% после сокращения расходов, вызванного суровыми погодными условиями в январе.
Розничные продажи могут повлиять на акции ретейлеров, причем направление будет зависеть от того, приятно они удивят или нет. Данные по ценам производителей могут сказаться на ожиданиях относительно снижения ставок ФРС, правда, если судить по реакции на ИПЦ, результат чуть выше ожиданий может вызвать лишь временный откат рисковых активов.
h2 Теханализ для SPY и торговые идеи/h2Кто-то, конечно же, скажет, что рынки сейчас чрезвычайно перекуплены и так далее и тому подобное, но в конечном счете значение имеет динамика цен на активы, а она пока не свидетельствует о формировании вершины. Цена SPY остается заметно выше 21-дневной экспоненциальной скользящей средней и линии «бычьего» тренда, и в этих условиях по-прежнему работает тактика покупок на откатах.
S&P 500 – дневной таймфрейм
Таким образом, технические перспективы SPY будут оставаться «бычьими», пока продолжается серия более высоких максимумов и более высоких минимумов, поэтому «быкам» важно удерживать позиции и защищать ключевые уровни поддержки.
Что касается ключевых уровней поддержки, во вторник был с успехом защищен максимум понедельника 511,88, после чего цена совершила мощный отскок, несмотря на опубликованный в тот день ИПЦ выше ожиданий. В среду рынок консолидировался, но без технического урона, о котором стоило бы волноваться «быкам». Даже пробой максимума понедельника 511,88 необязательно будет означать прекращение «бычьего» тренда при условии, что рынок не сформирует более низкий краткосрочный минимум.
Решающий уровень, по моему мнению, находится на недавнем минимуме 505,00. Падение ниже этого уровня будет означать не только более низкий минимум, но и пробой линии «бычьего» тренда и 21-дневной экспоненциальной средней.
При росте следующей целью для «быков» станет уровень скопления ликвидности выше максимума пятницы 518,22. В случае четкого пробоя выше этого уровня SPY нацелится на тренд сопротивления «бычьего» канала в районе 525,00.
h2 Что такое SPY?/h2SPDR S&P 500 ETF Trust — это биржевой фонд, зарегистрированный на площадке NYSE Arca под символом SPY. Его цель — отслеживать динамику фондового индекса S&P 500. Это самый старый и крупный биржевой фонд США.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
!
Оформите подписку!
Не забудьте свой подарок! Используйте коды при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.