SPY на максимуме. Короткий обзор ситуации на американском рынке.
Дмитрий Царьков | 19.02.2024 09:45
Американский фондовый рынок находится на уровне своих исторических максимумов после серьёзной волны позитива - с начала этого года рынок показал рост на ещё 6% в плюс. Это не считая прошлогодние 15% роста с октября. Но, участники рынка задаются закономерным вопросом - доколе расти будем?
Техническая картина.
По обыкновению, небольшой экскурс в графики индекса широкого рынка и его технологического коллеги по цеху.
Скачайте приложение
Тут всё просто - рынок находится около своего ATH. причин для разворота тенденции, с технической точки зрения, пока что нет.
Индекс технологических компаний показывает точно такую же картину - участники рынка сегодня не видят ничего плохого в столь динамичном движении вверх, и продолжают активные покупки.
Индекс доллара, с начала этого года, продолжает показывать практически 100%-ую корреляцию с рисковыми инструментами. Это очень тревожный звоночек, который должен взывать к трезвой оценке ситуации - участники рынка не могут одновременно выходить в доллар, и покупать рисковые инструменты. Тут явно что-то не так.
Да, стоит отметить, что недавнее обновление данных по инфляции, довольно удручающее обновление, было воспринято рынком довольно верно, и мы получили некоторую дозу снижения. Эта ситуация, конечно же, отразилась на индексе волатильности рисковых инструментов. Что это, неужели рынок стал более адекватно смотреть на макроэкономические данные?
Интересные данные.
Да, раз уж заикнулся про инфляцию, то вот последнее обноление с прошлой недели.
Тут мы видим довольно нестандартную, и тем интересную, картину - базовая инфляция стоит на месте, в то время как общий показатель показывает прогнозируемое снижение.
Причиной тому является снижение инфляции в энергетическом секторе, причём довольно сильное, и повышение её в секторе коммунальном и секторе услуг. Ну просто чудеса, да и только.
На фоне таких данных ожидания участников рынка по снижению ключевой ставки сместились в сторону июньского заседания. Да да, первомай отменяется...
События.
Что же ждёт нас из интересного на этой неделе? Да пожалуй только отчёт Nvidia (NASDAQ:NVDA) - последний из Могикан, кто ещё не порадовал нас своим отчётом.
Уже в эту среду, после закрытия рынка, мы увидим насколько хорошо идут дела у этого технологического гиганта.
Да, стоит отметить, что стоимость акций этой компании с начала этого года выросла на 60%. Будет ли она расти дальше, или мы снова станем свидетелями buy the rumor, sell the fact - узнаем совсем скоро.
Вывод.
Ну что, рядовой читатель, наверное у тебя сложилось впечатление, что дела у фондового рынка Америки не так уж хороши? Мысль верная. Ведь и на самом деле всё выглядит уж слишком хорошо - ровный сезон отчётностей компаний, рост широкого рынка на 20%+ за последние три месяца, высокий уровень жадности, высокая ключевая ставка, страсть к growth-компаниям, плохие данные по инфляции, рост нефтяных котировок, и многое многое другое - всё недвусмысленно намекает нам на грядущую коррекцию.
Да, как мы знаем, рыночная динамика может оставаться иррациональной бесконечно долго, сколько бы мы с вами не прогнозировали себе её коррекцию. Но несмотря на это, про осторожность не стоит забывать - в который уже раз призываю вас быть аккратнее со своими действиями. Ведь мы уже держимся, как говориться, "на тоненького". Как бы последний отчёт техногиганта Nvidia не стал спусковым крючком для выпуска пара уже сейчас.
"А в остальном, прекрасная Маркиза - всё хорошо, всё хорошо..."
Больше интересной информации вы можете увидеть в моём телеграм-канале, ссылка на который находится в описании моего профиля. Там я регулярно провожу прямые эфиры с разбором акций подписчиков, с обзором текущей ситуации на рынке и рыночных событий. Всегда свежая и актуальная информация по фондовому рынку Америки и России.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.