3 привлекательные компании техсектора на фоне последнего ИПЦ
Investing.com | 15.11.2023 18:01
• Акции роста из технологического сектора снова пользуются спросом благодаря смягчению опасений об инфляции и дальнейшем повышении процентных ставок ФРС.
• Цикл повышения ставок ФРС подходит к завершению, и индекс Nasdaq Composite продолжит вести за собой рынок вверх.
• С учетом этого в статье рассказывается о трех ведущих акциях роста, которые заслуживают места в портфелях инвесторов в текущей обстановке.
• Откройте для себя потенциал InvestingPro, получив скидку до 55% в эту «черную пятницу» и больше никогда не упускайте лидеров рынка.
Скачайте приложение
Американский рынок акций, похоже, продолжит расти вплоть до конца года после того, как инвесторы позитивно отреагировали на свежие данные по инфляции, подкрепляющие мнение о том, что Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, больше не будет повышать процентные ставки.
Источник: Investing.com
После выхода ИПЦ также повысились ожидания относительно понижения ставок ФРС в следующем году. Согласно инструменту для мониторинга Investing.com, по состоянию на утро среды рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам ФРС указывал на 80%-ную вероятность понижения ставок в мае по сравнению с 45% в понедельник.
Технологически ориентированный индекс {{14958|Nasdaq} в этом году с заметным отрывом лидирует среди трех основных американских фондовых индексов, подскочив с начала года на 34,7%. Для сравнения, индекс широкого рынка S&P 500 за этот же отрезок времени вырос на 17,1%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавил 5,1%.
Ведущую роль в ралли рынка играют акции технологических гигантов. Так, бумаги Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Meta Platforms (NASDAQ:META; деятельность компании запрещена на территории РФ) с начала года показали трехзначный рост. Также сильно подорожали акции Tesla (NASDAQ:TSLA), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Apple (NASDAQ:AAPL).
С учетом всего вышесказанного я рекомендую к покупке акции DraftKings, CrowdStrike и Datadog на фоне увеличившейся вероятности того, что ФРС больше не будет повышать ставки и начнет смягчать денежно-кредитную политику в 2024 году.
h2 1. DraftKings/h2• Динамика с начала года: +225,1%
• Рыночная капитализация: $17,2 млрд
Смягчение опасений об инфляции и крепнущая вера в то, что ФРС больше не будет повышать ставки, продолжат толкать вверх акции DraftKings (NASDAQ:DKNG). Траектория роста этих бумаг стала выглядеть еще более убедительной в последнее время благодаря улучшающимся фундаментальным перспективам.
Акции DraftKings завершили сессию вторника на новом 52-недельном максимуме $37,03; рыночная капитализация этой букмекерской компании, закрепляющей за собой статус лидера отрасли, достигла $17,2 млрд.
С начала текущего года бумаги выросли на невероятные 225% на фоне улучшившихся перспектив прибыли.
Несмотря на недавнее восстановление, акции DraftKings по-прежнему торгуются на 50% ниже рекордного внутридневного пика $74,38, зафиксированного в марте 2021 года.
В этом месяце компания сообщила об очень сильных финансовых показателях, главным образом благодаря эффективному привлечению новых клиентов.
DraftKings зафиксировала чистый убыток в размере $0,61 на акцию по сравнению с убытком $1,00 за сопоставимый период прошлого года. Выручка за третий квартал подскочила на 57% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г), составив $790 млн по сравнению с прогнозом $699 млн.
Месячный показатель уникальных игроков в третьем квартале достиг 2,3 млн, увеличившись на 40% г/г. Средняя выручка в перерасчете на одного уникального игрока выросла на 14% до $114.
У DraftKings, как мне кажется, есть все необходимое для продолжения роста с учетом того, что компания продолжает расширять свой бизнес, выходя на рынки все новых юрисдикций, и привлекает больше клиентов на свою платформу. На настоящий момент ее мобильная платформа для ставок на спорт работает в 22 штатах США, iGaming-платформа — в пяти штатах.
h2 2. CrowdStrike/h2• Динамика с начала года: +97,5%
• Рыночная капитализация: $49,6 млрд
Компания CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) готова продолжить свое мощное ралли на фоне крепнущего мнения о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС подошел к концу, а также благодаря продолжающейся цифровизации экономики.
Этот поставщик решений в сфере информационной безопасности стал одним из главных бенефициаров резкого увеличения расходов корпораций и правительств на кибербезопасность в свете возросших цифровых угроз.
Акции CrowdStrike во вторник подскочили до нового 52-недельного максимума $209 — так высоко они не торговались с апреля 2022 года. Сессию бумаги завершили на отметке $207,97. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация компании достигает $50 млрд.
С начала текущего года акции CrowdStrike выросли на 97,5%, что следует считать проявлением сильных фундаментальных показателей и долгосрочных перспектив роста компании. Несмотря на сильное ралли в этом году, акции по-прежнему торгуются примерно на 30% ниже рекордного максимума $298,48, достигнутого в ноябре 2021 года.
CrowdStrike широко известна как один из лидеров отрасли облачных решений для обеспечения кибербезопасности. Согласно прогнозам, 29 ноября компания отчитается о сильном росте прибыли и продаж за третий квартал.
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию на уровне $0,74, что на 85% выше прошлогоднего показателя $0,40. Выручка, по прогнозам, увеличилась на 34,8% до $777,3 млн на фоне повысившегося спроса на облачную платформу кибербезопасности CrowdStrike.
Согласно InvestingPro, за последние три месяца инвесторы повышали прогнозы по прибыли 38 раз и ни разу их не снижали.
Показатели прибыли и выручки CrowdStrike превышают прогнозы Уолл-стрит каждый квартал c тех пор, как компания стала публичной в июне 2019 года, что подчеркивает силу ее основного бизнеса.
h2 3. Datadog/h2• Динамика с начала года: +48,4%
• Рыночная капитализация: $35,8 млрд
Поскольку ФРС, вероятно, начнет понижать процентные ставки раньше, чем ожидалось, Datadog (NASDAQ:DDOG), как мне кажется, сейчас оказалась в числе самых привлекательных компаний в складывающейся обстановке с учетом высокого корпоративного спроса на ее инструменты мониторинга и аналитики.
Акции Datadog завершили торги вторника на уровне $109,09 — это максимум с 1 августа. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация компании достигает $35,8 млрд.
Акции Datadog торгуются в мощном восходящем тренде большую часть этого года, прибавив с его начала 49%. Тем не менее, бумаги по-прежнему торгуются на 45% ниже рекордного пика $199,68, которого они достигли в ноябре 2021 года.
В знак того, насколько хорошо у нее идут дела, компания опубликовала более сильные, чем ожидалось, результаты за третий квартал и оптимистичный годовой прогноз.
Скорректированная прибыль на акцию выросла на 95% г/г до $0,45, тогда как прогноз аналитиков составлял $0,34. Квартальная выручка выросла на 25% г/г до $547,5 млн по сравнению с прогнозом $524,7 млн.
По состоянию на конец сентября у Datadog насчитывалось 3130 клиентов, генерирующих годовую регулярную выручку в размере как минимум $100 тыс. По сравнению с прошлогодним уровнем показатель вырос на 20%.
Квартальный прогноз компании ясно дает понять, что она не ожидает какого-либо замедления в ближайшие месяцы. Datadog прогнозирует рост выручки на 21% г/г до $566 млн.
***
Купить или продать? InvestingPro поможет вам ответить на этот вопрос .
Для максимизации потенциальной прибыли крайне важно своевременно получать полезную информацию и принимать обоснованные решения. В эту «черную пятницу» примите самое мудрое инвестиционное решение и сэкономьте до 55%, оформив подписку на InvestingPro.
Не важно, кто вы — опытный трейдер или начинающий инвестор. Воспользовавшись этим предложением, вы получите доступ к информации, необходимой для более расчетливой и прибыльной торговли.
Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний. Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.