Паттерны «медвежье поглощение» и «двойная вершина» указывают на завершение ралли
Майкл Крамер | 13.10.2023 12:57
Американский рынок акций завершил вчерашнюю сессию с потерями после более высокого, чем прогнозировалось, ИПЦ и неудачного аукциона 30-летних трежерис . После публикации данных по инфляции индексы откатились с максимумов премаркета, а слабые результаты аукциона трежерис вызвали резкий рост доходности и падение акций.
Месячный и годовой ИПЦ оказались на десятую процентного пункта выше прогнозов, а доходность трежерис резко повысилась еще ко времени проведения аукциона. В частности, доходность 30-летних трежерис выросла примерно на 11 базисных пунктов приблизительно до 4,8%. Прайсинг прошел на уровне 4,84%, и на этом фоне доходность 30-летних трежерис по итогам дня увеличилась на 17 базисных пунктов до 4,87%.
Скачайте приложение
Доходность превысила ключевое сопротивление 4,8%, вблизи которого она колебалась вот уже некоторое время. Это сопротивление появилось еще примерно в 2011 году, так что рост выше 4,8% — важное событие.
Динамика рынков акций с прошлой пятницы зависит от доходности на длинном конце кривой. Если доходность продолжит расти после вчерашнего неудачного аукциона, рынки акций, вероятно, будут снижаться.
Индекс доллара накануне вырос после падения на протяжении шести дней подряд. Индекс совершил пробой и теперь может попытаться проверить на прочность район 107,10.
На часовом графике S&P 500 образовалась «двойная вершина». Она будет подтверждена, если индекс сегодня снизится и устремится в сторону 4300. Ключевое значение также имеет тот факт, что максимум 4385 пока сохраняет устойчивость.
На графике S&P 500 вчера также появилась фигура «медвежье поглощение», которая, возможно, сигнализирует о наступлении переломного момента в недавнем ралли.
Индекс Nasdaq 100 достиг вчера максимума на уровне сопротивления нисходящего тренда, начавшегося в середине июля. Разворот произошел у отметки 15 330. Пока трудно сказать, чем это все закончится. На графике индекса вчера также сформировался паттерн «медвежье поглощение».
JPMorgan (NYSE:JPM) сегодня представит свои результаты за третий квартал. Прогнозы аналитиков в последнее время постоянно повышались, так что планка в этот раз установлена высоко. Акции банка снижаются перед публикацией результатов, несмотря на оптимизм аналитиков.
Прогноз для общей прибыли на акцию S&P 500 повысился примерно на 1% с середины июля. Перед первым и вторым кварталами прогнозы обычно пересматривались в сторону понижения, а затем улучшались по ходу сезона публикации отчетов. В этот раз складывается иная ситуация, и прогнозы повышаются перед началом сезона.
Учитывая продолжающееся с весны ралли рынка акций, аналитики, вероятно, будут ждать более сильных результатов, но в этот раз планка выше, чем в предыдущие два квартала, а это может вызвать проблемы по ходу сезона. Нам остается только следить за тем, как будут развиваться события. Результаты JPMorgan, возможно, помогут нам сориентироваться.
Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.