Криптовызовы: ликвидация Silvergate, ожесточение ФРС и продажа Bitcoin на $1 млрд
Дмитрий Носков | 09.03.2023 15:22
Встречный макроэкономический ветер оказывает серьезное давление на криптовалютный рынок. Bitcoin только-только восстановился после краха FTX, поднявшись выше $21 тыс., как один из крупнейших криптобанков – Silvergate (NYSE:SI) – сначала предупредил о возникших финансовых затруднениях, а теперь объявил о добровольной ликвидации.
Роль криптобанков сложно переоценить, поскольку они являются связующим звеном между традиционными финансами и криптовалютным миром. Silvergate насчитывал свыше 1600 клиентов цифровых активов, среди которых такие крупные фигуры, как Coinbase (NASDAQ:COIN), Circle, Paxos, Galaxy Digital (TSX:GLXY), Gemini (OTC:GMNI), Bitstamp, Wintermute и многие другие. В предыдущем квартале оборот цифровых активов на собственной платформе SEN составил $117 млрд.
Скачайте приложение
Тесная связь с криптосектором была как причиной расцвета, так и кончиной банка: в IV квартале понесенные убытки составили $1 млрд из-за FTX. Объемы депозитов за тот же период сократились на 52,4% до $6,3 млрд, а комиссионный доход за год от операций с цифровыми активами сократился с $35,8 млн до $32,2 млн.
В день объявления о ликвидации Silvergate председатель ФРС Джером Пауэлл выступил перед американскими конгрессменами. Он призвал Конгресс к повышению лимита госдолга, так как в противном случае ФРС будет не в состоянии защитить экономику США. А также обозначил вероятность более агрессивного повышения ставки (в последний раз ее подняли на минимальные 0,25%) из-за устойчиво высокой инфляции. Пауэлл также предупредил, что пик ставки будет выше, чем предполагалось ранее.
Высокая ставка вызывает естественный отток капитала из высокорискованных активов в защитные, такие как казначейские облигации США. Доходность по двухлетним трежерис уже находится на максимуме за последние 15 лет с показателем в 5%. Дальнейшее повышение ставки сделает защитные активы еще более интересными для инвестиций.
Третьим понижательным для Bitcoin фактором выступает риск продажи правительством США монет на $1 млрд, конфискованных в ходе рейда на черный рынок Silk Road. На днях с правительственных адресов были отправлены 9,8 тыс. BTC (~$213 млн) на биржу Coinbase.
Отправка средств на биржу говорит о том, что в этот раз не будет использоваться аукцион, а монеты реализуют на открытом рынке. Сумма не столь значительная, однако в совокупности с прочими негативными факторами способна спровоцировать новый виток снижения Bitcoin в среднесрочной перспективе.
Аналитическая группа StormGain
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.