8 прогнозов для фондового рынка на текущую неделю
Майкл Крамер | 27.02.2023 17:45
На этой неделе выйдет большое количество макроэкономических данных. Главные релизы ожидаются 1 и 3 марта, когда будут опубликованы отчеты ISM для производственной сферы и сферы услуг соответственно. Индекс активности в производственной сфере ISM, согласно прогнозам, покажет рост до 48 с 47,4 в прошлом месяце. Индекс отпускных цен, как ожидается, вырастет до 45 с 44,5 в январе.
Публикация отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства была отложена до 10 марта. Это придаст дополнительный вес данным ISM, которые станут первыми оценками инфляции и занятости за февраль. В целом же эти отчеты вряд ли серьезно повлияют на текущий тренд повышения ставок и укрепления доллара. Правда, если показатели окажутся выше прогнозов, это может укрепить тренд по ставкам и доллару.
h2 1. Доллар/h2
Скачайте приложение
Доллар пробил линию нисходящего тренда и, вероятно, может вырасти до 105,75–106,00, прежде чем натолкнуться на серьезное сопротивление.
Доходность 2-летних трежерис тоже совершила пробой и, как мне кажется, нацелилась выше 5%. На недельном таймфрейме нет значительного сопротивления вплоть до 5,1%, уровня, последний раз фиксировавшегося в 2007 году.
Биржевой фонд iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:LQD) резко упал и сейчас торгуется на уровне поддержки. Пробой поддержки $105,50 послужит сигналом о дальнейшем падении LQD, при этом следующими целями могут стать гэпы на $104 и $100,80.
Похожая ситуация складывается на графике iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT), однако этот фонд может упасть сильнее, прежде чем будет проверена на прочность поддержка на 99,50. Однако с учетом гэпа на $94,50 кажется вероятным дальнейшее снижение.
Индекс S&P 500 пробил вниз октябрьский восходящий тренд, образовав гэп ниже него, при этом было завершено формирование паттерна Bump and Run. Судя по RSI, индекс пока не перепродан и может упасть еще сильнее с учетом того, насколько сильно выросли ставки. Пока же следующая важная поддержка находится на линии долгосрочного нисходящего тренда в районе 3900, далее — в районе 3780.
Биржевой фонд iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) совершил пробой вниз после того, как ему не удалось существенно подняться выше сопротивления $135. Биотехнологический сектор — это хороший барометр того, что, по мнению рынка, будет происходить с процентными ставками, поскольку биотехнологические компании обычно можно причислить к долгосрочным активам роста, и повышение ставок влияет на них сильнее всего. Поэтому, следя за IBB, вы можете получить представление о том, в каком направлении, по мнению рынка акций, двигаются ставки.
Сейчас IBB, по-видимому, нацелен вниз в сторону $121, а это означает, что ставки, возможно, будут снижаться.
Биржевой фонд First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSE:FDN) опустился ниже уровня $136, который выступал в роли мощного сопротивления большую часть четвертого квартала 2022 года. Похоже на то, что январское ралли было ложным пробоем. Если только FDN не удастся быстро повторить пробой, он, вероятно, нацелится вниз в сторону $118.
Акции Adobe (NASDAQ:ADBE) закрылись ниже всех минимумов за период с конца ноября и по начало января, в районе $325. Это говорит о потенциальном «медвежьем» изменении тренда. Кроме того, на $300 находится важный гэп.
Хорошей вам недели.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.