8 прогнозов для фондового рынка на текущую неделю
Майкл Крамер | 13.12.2022 09:55
Фондовому рынку предстоит очередная насыщенная неделя. Во вторник будет опубликован ИПЦ, в среду будет объявлено решение по процентным ставкам ФРС, в четверг ожидаются данные по розничным продажам, а также решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Так что на этой неделе мы получим большое количество данных, способных повлиять на динамику акций, облигаций и доллара.
Годовой общий ИПЦ, согласно прогнозу, составит 7,3% против 7,7% в предыдущем месяце, а базовый ИПЦ прогнозируется на уровне 6,1% против 6,3% в предыдущем месяце. Большинство участников рынка ожидают, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, и остается только гадать, как будет выглядеть график ставок. По моему мнению, целевой уровень на 2023 год будет повышен по меньшей мере до 5%.
h2 1. Dow Industrial (DJI)/h2
Скачайте приложение
Судя по графикам Dow, настало время для отката. Мы начинаем именно с Dow, поскольку в течение последних недель именно этот индекс был в несомненных лидерах. Паттерн «бриллиант», сформировавшийся за последние две недели, был пробит и трансформировался в паттерн разворота «голова и плечи» (H&S). Это означает, что индекс, вероятно, заполнит гэп на 32 500 и, возможно, продолжит снижаться.
В добавок к этому, RSI совершил пробой вниз и демонстрирует склонность к снижению, что говорит о смене импульса с «бычьего» на «медвежий».
DJIA – дневной таймфрейм
h2 2. Dow Transports (DJT)/h2Пробой вниз также произошел на графике Dow Jones Transport после формирования паттерна разворота «двойная вершина», при этом индекс может заполнить гэп на 13 490.
DJT – часовой таймфрейм
h2 3. Goldman (GS)/h2Пробой вниз по Dow во многом произошел вследствие пробоя вниз по акциям Goldman Sachs (NYSE:GS) после падения из паттерна разворота «бриллиант». Акции заполнили гэп и упали ниже поддержки на $360. Теперь уровень $360 стал сопротивлением, при этом следующая поддержка ожидается только на $348, где может быть заполнен еще один гэп.
Goldman Sachs – часовой таймфрейм
h2 4. IBM/h2Еще одной причиной формирования паттерна H&S на графике Dow, похоже, стало формирование H&S на графике акций IBM (NYSE:IBM). Бумаги этой компании были одним из лидеров Dow. Если будет совершен прорыв уровня $145, акции IBM, вероятно, упадут к $139 и потянут за собой вниз Dow.
IBM – часовой таймфрейм
h2 5. Honeywell (HON)/h2Акции Honeywell (NASDAQ:HON) тоже очень близки к тому, чтобы пробить важный уровень поддержки на $211. Это может обернуться значительным падением в сторону $174 с заполнением гэпов.
Honeywell – 4-часовой таймфрейм
h2 6. S&P 500 (SPY (NYSE:SPY))/h2Для S&P 500 важным уровнем поддержки, конечно же, остается 3900. В случае пробоя этой поддержки индексу еще будет необходимо заполнить гэп на 3750. Паттерн на графике можно охарактеризовать как огромный «медвежий» вымпел, который был пробит вниз. Так что падение к 3750 может оказаться только началом.
SPX – часовой таймфрейм
h2 7. Доходность 30-летних казначейских облигаций США/h2Доходность трежерис, по моему мнению, приближается к минимуму и снова развернется вверх. Доходность 30-летних трежерис за последнюю неделю достигла уровней перепроданности при падении RSI ниже 30. При недавнем ралли был также достигнут уровень коррекции 61,8%.
Здесь полезно следить за 10-дневной экспоненциальной скользящей средней, поскольку она выступала в роли сопротивления при снижении доходности. При пробое выше 10-дневной скользящей средней доходность вернется на уровни выше линии нисходящего тренда, сформированной пиком, и устремится в сторону 4%.
Доходность 30-летних казначейских облигаций США — дневной таймфрейм
h2 8. TLT/h2Все это также актуально для биржевого фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT). Для этого ETF линия восходящего тренда и 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя выступают в роли поддержки на пути вверх. В районе 95 существует гэп. До этого гэпа фонду пока далеко, но все же не стоит сбрасывать его со счетов.
Биржевой фонд TLT – дневной таймфрейм
Подробности в видео:
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.