«Ястребиный» сюрприз от ФРС
Майкл Крамер | 03.11.2022 12:37
Американский рынок акций завершил вчерашнюю сессию падением после того, как ФРС так и не просигнализировала о замедлении повышения ставок. Более того, центробанк дал понять, что ставки необходимо поднять даже выше, чем ожидалось, а окно для «мягкой посадки» сузилось.
Индекс S&P 500 упал словно камень, что стало уже классикой жанра, и завершил сессию в районе 3750. Здесь будет проходить ключевой рубеж на сегодня. При пробое уровня 3750 индекс может упасть назад к 3640 и, быть может, также к гэпу в районе 3580. Рынок до сих пор подталкивали вверх лишь надежды и системные потоки средств — оба эти фактора исчезли.
Скачайте приложение
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от доллара и доходности облигаций. Акции окажутся под давлением, если доллар продолжит укрепляться, а доходность облигаций будет расти. Если доллар и доходность будут достигать новых максимумов, фондовый рынок, вероятно, начнет обновлять минимумы.
h2 Ставки/h2Доходность 2-летних казначейских облигаций вернулась на уровень 4,6%, и, как я говорил ранее, она может нацелиться еще выше, возможно даже на уровень 5%. Именно здесь будет ставка по федеральным фондам ФРС к маю 2023 года, согласно рынку фьючерсов. Если ставка овернайт поднимется до 5%, доходность 2-летних трежерис должна будет вырасти тоже примерно до 5%, при этом проекция с «бычьего флага» указывает на уровень 4,92%.
Думаю, на графике QQQ уже произошел пробой после вчерашнего падения ниже поддержки $269. Далее «медведи», вероятно, попытаются заполнить гэп на $260.
Акции Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) по итогам вчерашних торгов упали почти на 2%, несмотря на рост на 5% в начале дня. Вопрос теперь в том, ждать ли нам продолжения. Если акции смогут пробить поддержку на $58,50, станет возможной повторная проверка на прочность минимумов на $55,50. В таком случае бумаги могут упасть до $49.
Я ожидал гораздо более сильного падения акций Qualcomm (NASDAQ:QCOM) после закрытия регулярных торгов с учетом ужасного прогноза компании по выручке. Шансы заполнить гэп на $92 после таких мрачных оценок увеличились. Судя по падающему индексу RSI, акции направляются в сторону этого гэпа.
На графике Intuit (NASDAQ:INTU), похоже, формируется паттерн «голова и плечи» с «линией шеи» в районе $385. Последнее падение было спровоцировано новостями о подразделении Credit Karma, и акциям даже не помогли представленные накануне предварительные квартальные результаты. При этом акции не могли расти еще до заседания FOMC. Пробой $385 может повлечь за собой дальнейшее снижение в район $325.
И наконец, цены на золото, похоже, готовятся совершить пробой вниз, что, как мне кажется, обязательно произойдет с учетом активного роста доллара и доходности облигаций. Поддержка по золоту находится приблизительно на $1565.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.