Рынок акций США возобновил рост, несмотря на повышение доходности и доллара
Майкл Крамер | 06.10.2022 13:46
Вчера был странный день. В начале дня торги на рынках акций проходили снижением на фоне роста доходности облигаций и доллара. Снижение усугубилось после более сильных, чем ожидалось, данных ISM. Затем, после закрытия европейских рынков, доллар начал сдавать позиции, а S&P 500 поднялся с минимумов и завершил день с понижением всего на 20 базисных пунктов, хотя по ходу торгов терял больше 1,6%.
Когда S&P 500 сформировал гэп вниз и затем его заполнил, значительных изменений с технической точки зрения не произошло. Дальнейшее направление рынка будет зависеть от пятничных данных по занятости.
Скачайте приложение
После того, как я просмотрел отчет ISM, и после заявлений Брайана Диза о том, что рынок труда демонстрирует устойчивость при некотором «охлаждении», мне кажется, что данные по занятости могут оказаться лучше прогнозов.
Данные ISM по сектору услуг показывают, что индекс занятости улучшался последнюю пару месяцев, и это наводит меня на мысль о том, что пятничные данные будут сильнее прогноза, предполагающего создание 260 тысяч новых рабочих мест.
Если сдвинуть индекс занятости ISM на один месяц назад, то можно увидеть, что этот индикатор достаточно точно прогнозирует изменения в данных по числу рабочих мест Бюро статистики труда, а индекс занятости ISM уверенно рос последние три месяца. Об этом стоит задуматься. Если так и будет, то сегодняшний рост доходности и доллара окажется лишь началом.
С технической точки зрения сильных изменений по S&P 500 не произошло. Уровень сопротивления 3806 удержался, а сильный рост в середине дня сопровождался, насколько я могу судить, минимальными объемами.
Доходность 2-летних трежерис США консолидировалась в районе 4,15–4,25% и, возможно, оказалась в пределах «бычьего флага», а значит, следующее продвижение наверх может оказаться существенным, и не исключено, что доходность поднимется до 4,6%.
Биржевой фонд ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) демонстрирует склонность к снижению, как и RSI, указывая на внушительный нисходящий тренд. Если этот фонд действительно падает из «медвежьего флага» с пика середины августа, то его падение пока было недостаточным, чтобы можно было говорить о формировании дна.
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA), вероятно, окажут дополнительное давление на ARKK после новостей о том, что Илон Маск все-таки купит Twitter (NYSE:TWTR). Поддержка для бумаг Tesla по-прежнему находится чуть ниже, на $224.
И наконец, на графике биржевого фонда SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI), похоже, сформировался «медвежий флаг», в котором может быть смысл, если придут в движение ставки. Этот сектор до сих пор наиболее чутко реагировал на их повышение.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.