График дня: S&P 500 нацелился на новые годовые минимумы
Фавад Разакзада | 27.09.2022 16:30
- Фундаментального обоснования для формирования дна по акциям пока нет.
- DJIA упал ниже минимумов лета; S&P 500, вероятно, последует его примеру.
- Более низкие минимумы и максимумы указывают на предпочтительность коротких позиций.
Хотя фьючерсы на фондовые индексы США сегодня сумели отскочить вверх после нескольких крайне неудачных дней, фундаментального, да и технического, обоснования для формирования дна по акциям пока нет. Следовательно, можно рассчитывать на продолжение нисходящего тренда.
Скачайте приложение
К фундаментальным факторам мы вернемся чуть позднее. С учетом более низких максимумов и более низких минимумов, не говоря уже о других «медвежьих» технических индикаторах, мне по-прежнему видятся предпочтительными короткие позиции по индексам, нежели длинные, даже если рынки и выглядят несколько перепроданными в краткосрочной перспективе.
Принимая все это во внимание, фьючерсы на S&P 500 и европейские рынки акций, как мне кажется, с большой долей вероятности не смогут удержать завоеванные позиции или по крайней мере существенно вырасти с текущих уровней.
S&P 500 — дневной таймфрейм
После утреннего отскока фьючерсы на S&P 500 уперлись в краткосрочный район сопротивления, база которого находится на 3723 (затененная зона на графике). В середине июля здесь находилась поддержка. Однако после пятничных распродаж этот район станет первой линией обороны для «медведей».
После того, как индекс DJIA достиг нового годового минимума, велика вероятность того, что его примеру последуют S&P 500 и Nasdaq. Поэтому фьючерсы на S&P 500, по моему мнению, как минимумы нацелены на падение ниже июньского минимума 3639, где те, кто вчера покупал на «поддержке», наверняка разместили стопы. Далее, вероятно, произойдет резкий откат при срабатывании этих стопов. Так что берегитесь!
Если S&P 500 совершит пробой летнего минимума и удержится ниже него, в ближайшие дни может начаться новая волна технических продаж, и дальше индекс, вероятно, устремится в сторону уровня Фибоначчи 127,2% на 3452.
Перед сегодняшним небольшим восстановлением акции падали пять дней подряд. Некоторые участники рынка, возможно, испытывают соблазн открыть длинную позицию на перепроданных краткосрочных уровнях, однако то, что сейчас преобладает нисходящая динамика, достаточно очевидно. Тренд на рынке «медвежий», так что лучше за ним следовать, нежели пытаться идти ему наперекор.
Я не упертый «медведь». Дело в том, что сейчас просто нет никаких разумных фундаментальных причин ставить на рост.
Чтобы сформировалось дно, либо цены должны еще больше снизиться в соответствии с риском, либо же должны произойти фундаментальные изменения. Мировые центробанки под предводительством ФРС сейчас активно ужесточают денежно-кредитную политику, пока опасения о состоянии мировой экономики продолжают усиливаться. В добавок к этому, наблюдается обвал валют развивающихся стран, а валюты некоторых ведущих экономик достигли минимумов за несколько десятилетий или, как в случае с фунтом, рекордных минимумов. Обвал на валютных рынках лишь усугубит инфляционное давление в этих странах и негативным образом отразится на экспорте из США.
Дисклеймер: Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье инструментах.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.