График дня: медь готовится бить рекорды
Investing.com | 05.04.2022 17:00
Высокая инфляция оказывала давление на фондовые рынки еще до начала российско-украинского конфликта 24 февраля. Связанные с ценовым давлением риски сохраняются, поскольку инфляция недавно подскочила к 40-летним максимумам на фоне масштабных вливаний ликвидности в экономику, призванных смягчить последствия пандемии.
В то же время гособлигации США пережили сильнейшую квартальную распродажу с 1973 года. Более того, для 10-летних бумаг (которые традиционно считаются активом «тихой гавани»), минувший квартал оказался на седьмой строчке в списке самых неудачных кварталов со времен Гражданской войны. Эта распродажа была вызвана перспективами роста процентных ставок, который поглотит текущую доходность уже выпущенных долгосрочных долговых обязательств.
Скачайте приложение
Более того, кривая доходности гособлигаций провела последние три сессии в инвертированном состоянии; традиционно эта модель считается предвестницей рецессии.
В результате на передний план вышла медь, которая не только востребована в автомобильной промышленности, жилищном строительстве и производстве бытовой электроники, но и выступает инструментом хеджирования рисков рецессии. Как правило, красный металл дорожает раньше, чем растут цены на потребительские товары (что неудивительно, поскольку он является ключевым компонентом многих продуктов).
В то же время график фьючерсов на медь демонстрирует перспективы дальнейшего роста цен, даже несмотря на то, что металл приближается к историческому максимуму от 7 марта в 5,02 доллара за фунт (уже пробив пики февраля 2011 года).
Медь вырвалась из границ симметричного треугольника, который формировался с марта 2021 по март 2022 года.
Основываясь на высоте модели, предполагаемым таргетом на данном этапе является отметка 5,53 доллара, которая расположена на 89 центов (или 19%) выше точки пробоя; более того, эта оценка согласуется с ожиданиями роста цен к верхней границе восходящего канала, формирующегося с 2006 года.
Обратите внимание, что 50-месячная скользящая средняя пересекла 200-месячную скользящую среднюю примерно в момент начала формирования симметричного треугольника. В последний раз «золотой крест» наблюдался в 2005 году. Тогда он стал предвестником более чем 300-процентного ралли.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует подождать повторного тестирования вершины симметричного треугольника.
Умеренные трейдеры будут рады откату, который позволит минимизировать стоп-лосс.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию в соответствии со своим торговым стилем.
Пример позиции
- Вход: $4,70;
- Стоп-лосс: $4,65;
- Риск: $0,05;
- Таргет: $5,00;
- Прибыль: $0,3;
- Отношение риска к прибыли: 1:6.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.