3 компании, которым повышение ставок ФРС пойдет на пользу
Investing.com | 18.03.2022 15:50
Федеральная резервная система США в среду объявила о первом с 2018 года повышении ключевой процентной ставки в рамках борьбы с инфляцией, которая находится на максимумах за последние 40 лет.
Решение было ожидаемым, при этом ФРС намекнула на по меньшей мере шесть повышений ставки в этом году. Хотя ужесточение денежно-кредитной политики кажется неизбежным, когда ценовое давление тревожит многие секторы экономики, «ястребиный» настрой ФРС и эскалация российско-украинского конфликта создают повышенные риски для инвесторов в акции.
Скачайте приложение
В текущей неопределенной макроэкономической и геополитической обстановке инвесторам следует избегать низкокачественных акций и стараться инвестировать в компании с устойчивой прибылью, хорошими денежными потоками и способностью защитить маржу при повышении производственных затрат.
С учетом всего этого ниже мы рассказываем о трех качественных компаниях, которым может пойти на пользу повышение процентных ставок.
h2 1. Costco/h2Если вы ищете «тихую гавань» в непредсказуемой экономической ситуации, вам подойдут акции ретейлера Costco Wholesale (NASDAQ:COST). Аналитики видят в Costco солидную защитную инвестицию с учетом ее разветвленной сети магазинов и клубной модели ретейла, обеспечивающей стабильность выручки. Акции Costco завершили сессию четверга на отметке $552,79.
Крупные ретейлеры всегда были в числе лучших защитных акций. Компании с широкой экономической базой, огромными сетями магазинов и увеличивающимися дивидендными выплатами могут обеспечить инвесторам безопасность, в которой они нуждаются в периоды неопределенности.
Аналитики Barclays недавно назвали Costco одной из лучших компаний в истории сектора розничной торговли. Такой чести она была удостоена благодаря своей стратегии в сфере цен и снабжения.
Аналитики отмечают:
«Хотя Costco никогда не ставит маржу во главу угла, компания, как нам кажется, способна нарастить свою маржу в текущих условиях за счет сильных трендов трафика, а также ценовой разницы относительно конкурентов».
Благодаря финансовой устойчивости Costco увеличивает дивидендные выплаты . В ноябре компания объявила о специальных выплатах в рекордном объеме $4,4 миллиарда. По мнению многих аналитиков, после пандемии Costco станет еще сильнее, что сулит дополнительный потенциал прибыли для опытных инвесторов. Costco ежегодно выплачивает $3,16 на акцию; дивидендная доходность составляет 0,58%.
h2 2. Medtronic/h2Сектор здравоохранения обычно опережает рынок при повышении процентных ставок. В этом секторе мы отдаем предпочтение компании Medtronic (NYSE:MDT) ввиду ее прочного положения на рынке и щедрых выплат. Акции Medtronic завершили сессию четверга на отметке $109,74.
Крупнейший в мире производитель медицинских устройств контролирует 50% мирового рынка кардиостимуляторов и входит в число ведущих поставщиков устройств для операций на позвоночнике и технологий для лечения диабета.
Независимо от состояния экономики, компании вроде Medtronic всегда будут генерировать наличность. Долгосрочная стратегия компании предполагает выплату 50% свободного денежного потока в виде дивидендов.
Компания выплачивает дивиденд в размере $2,52 на акцию в год; дивидендная доходность составляет 2,39%. Последние пять лет размер выплат каждый год в среднем увеличивался более чем на 10%.
Речь идет о сильной, стойкой к инфляции компании, уверенно лидирующей на рынке медицинских устройств и способной восстановить финансовые показатели после завершения пандемии.
Аналитики Bank of America в этом месяце присвоили Medtronic рекомендацию «покупать», назвав ее компанией стоимости с наибольшим потенциалом роста с учетом того, что сейчас снова активно проводятся плановые операции после двухлетнего застоя из-за пандемии.
3. Cisco Systems
Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) — еще один неплохой вариант на фоне повышенной макроэкономической неопределенности. Cisco — крупнейший в мире производитель роутеров, маршрутизаторов и другого сетевого оборудования, используемого компаниями для компьютерных сетей. Это компания, обладающая большими запасами наличности, от которой можно ожидать бесперебойной выплаты дивидендов. Акции Cisco завершили сессию четверга на отметке $56,17.
Cisco существенно улучшила свои перспективы роста благодаря решительной диверсификации с увеличением акцента на программном обеспечении. Компания, в частности, сосредоточила свои усилия на новых быстрорастущих сегментах, включая кибербезопасность, приложения и сервисы. Выручка от подписки к 2025 финансовом году должна обеспечивать 50% от совокупной выручки компании.
Благодаря этим инициативам роста и лидирующим позициям на рынке Северной и Южной Америки, Cisco обладает всем необходимым для того, чтобы демонстрировать прекрасные результаты в долгосрочной перспективе.
Cisco оказалась в числе компаний, на которые обратили внимание аналитики Jefferies. В опубликованной вчера заметке они отметили, что такие «денежные машины» и качественные компании, как Cisco, оказываются в числе лидеров рынка в периоды стагфляции.
Cisco ежеквартально выплачивает дивиденды в размере $0,38 на акцию при дивидендной доходности 2,65% годовых.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.