График дня: NASDAQ 100 оказался во власти «медведей»
Investing.com | 15.03.2022 18:33
В понедельник NASDAQ 100 вновь упал, за день скинув почти 2%. Это была вторая распродажа технологического индекса подряд, увеличившая суммарные потери до 4%.
Ни для кого не секрет, что поводом стал российско-украинский конфликт. Геополитические риски вызвали всплеск неопределенности, поскольку никто не может сказать, когда боевые действия завершатся.
Однако есть и более «приземленные» причины падения фондового рынка. Антироссийские санкции снижают предложение широкого спектра сырьевых товаров и ведут к росту цен на них (которые и без того взлетели на фоне многолетних пиков инфляции, вызванных перебоями в цепочках поставок на фоне пандемии). Эскалация украинского конфликта подтолкнула различные энергоносители, металлы и сельскохозяйственные товары к новым максимумам.
Скачайте приложение
И давайте не будем забывать о цикле ужесточения денежно-кредитной политики США, который должен начаться в среду с повышения ставки ФРС. Это стало еще одним фактором давления на уже перекупленные бумаги технологических компаний.
NASDAQ примечателен тем, что стал уже вторым крупным индексом США, опустившимся в «медвежью» зону, что официально происходит при падении не менее чем на 20% ниже недавнего пика. NDX торгуется на 21,22% ниже рекордного максимума от 19 ноября. Первым индексом, который имел сомнительную честь оказаться во власти «медведей», стал Russell 2000.
В результате траектория NASDAQ 100 (равно как и индекса компаний с малой капитализацией) априори считается нисходящей до тех пор, пока не будет доказано обратное. На «медвежьем» рынке подъемы считаются коррекциями в рамках нисходящего тренда, а значит предоставляют возможность для открытия коротких позиций.
NDX завершил формирование наклонной модели H&S после того, как пробил линию восходящего тренда, берущую начало на минимумах марта 2020 года. Перекос фигуры отражает отсутствие достаточно спроса для формирования симметричного правого плеча (которое должно было бы пройти по красной пунктирной линии).
Очевидно, трейдерам не терпелось поскорее сыграть на понижение, что делает модель еще более «медвежьей», чем симметричная H&S.
Локальные максимумы и минимумы последовательно снижаются, формируя четкий канал.
В начале года цена опустилась ниже 50-недельной скользящей средней, а затем попыталась снова подняться в феврале и марте, но обе попытки оказались неудачными.
Вчера цена упала ниже 100-недельной скользящей средней. Обратите внимание, что эта скользящая совпадает с линией «шеи» модели H&S, подтверждая ее техническую значимость. Кроме того, попытка роста была остановлена линией «шеи», и рынок закрылся ниже 100 WMA.
50-периодная DMA пересекла 200-дневную MA, сформировав зловещий «крест смерти» на дневном графике.
Следующим испытанием станет область поддержки/сопротивления в районе 12 500.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам перед открытием коротких позиций следует дождаться закрытия ниже 13 000 и обратного движения, которое повторно протестирует линию «шеи».
Умеренные трейдеры будут жать аналогичного развития события для минимизации стоп-лосса.
Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас, заранее составив последовательный торговый план, который учитывает их стиль и предпочтения:
Пример агрессивной короткой позиции
- Вход: 13 500;
- Стоп-лосс: 14 000;
- Риск: 500 пунктов;
- Таргет: 11 500;
- Прибыль: 2000 пунктов;
- Отношение риска к прибыли: 1:4.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.