2 ETF для инвестирования в пострадавшую, но перспективную криптоиндустрию
Investing.com | 15.03.2022 13:41
2021 год стал поворотным для криптовалют. Интерес со стороны институциональных и индивидуальных инвесторов подтолкнул многие токены (во главе с биткоином и эфиром) к рекордным максимумам.
В США до сих пор не существует биржевых индексов, позволяющих инвестировать в криптовалюты напрямую. Однако уже появились биржевые продукты, которые обеспечивают опосредованный доступ к цифровым активам через бумаги компаний, находящихся на «передовой» развития этого сегмента и технологии блокчейн.
Ранее мы уже рассматривали подобные фонды, включая:
- Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK): -26,6% с начала года;
- First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR): -12,9%;
- Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC): -25,9%;
- Grayscale Ethereum Trust (ETH) (OTC:ETHE): -39,5%;
- Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH): -38,3%;
- ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO): -15,8%;
- Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF): -15,6%;
- VanEck Bitcoin Strategy ETF (NYSE:XBTF): -19,9%.
Скачайте приложение
GBTC и ETHE являются трастами, которые напрямую инвестируют в биткоин и эфир, в то время как BITO, BTF и XBTF представляют собой фьючерсные фонды, построенные на базе контрактов на BTC. И, наконец, BLOK и LEGR инвестируют в компании сектора цифровой экономики.
Несмотря на большой интерес некоторых представителей Уолл-стрит к цифровым валютам и связанным с ними предприятиям, первые месяцы 2022 года нельзя назвать удачными для сектора. Как можно заметить, большинство из перечисленных выше биржевых продуктов в последнее время серьезно просели. Следует отметить, что BTC и ETH с начала года потеряли 15,7% и 29,8% стоимости соответственно.
Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые позволят сыграть против рынка, сделав ставку на восстановление криптоиндустрии. Потенциальным инвесторам мы напоминаем о том, что тематические фонды обычно взимают высокую комиссию, а их компоненты отличаются высокой волатильностью ввиду специфики этого направления.
h2 1. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF/h2- Стоимость: $13,78;
- Годовой диапазон торгов: $13,40-35,68;
- Издержки инвестирования: 0,85%.
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSE:BITQ) объединяет компании, которые позволяют функционировать криптовалютным рынкам. К ним относятся «майнеры», поставщики оборудования для майнинга и компании, предоставляющие крипто-финансовые услуги. Листинг фонда состоялся в мае 2021 года.
Портфель BITQ состоит из 30 компонентов индекса Bitwise Crypto Innovators 30. Львиная доля капитала распределена между высокими технологиями (49,7%) и финансовыми услугами (45,8%). В 10 крупнейших активах сосредоточено почти 65% чистых средств, составляющих 104,02 млн долларов.
Список вложений возглавляют банковская группа Silvergate Capital (NYSE:SI); поставщик корпоративного ПО для аналитики MicroStrategy (NASDAQ:MSTR); криптобиржа Coinbase Global (NASDAQ:COIN); китайский производитель компьютерного оборудования Canaan (NASDAQ:CAN); и биткоин-майнер Iris Energy (NASDAQ:IREN).
С начала года ETF упал более чем на 34%, а рекордный минимум в 13,40 доллара был зафиксирован 27 января. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.
h2 2. First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF/h2- Стоимость: $11,46;
- Годовой диапазон торгов: $11,13-27,56;
- Издержки инвестирования: 0,85%.
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (NYSE:CRPT) инвестирует в криптоиндустрию и цифровую экономику. С момента своего дебюта в сентябре 2021 года фонд привлек 44,08 млн долларов (примерно две трети из которых вложены в десятку крупнейших позиций).
Суммарно CRPT инвестирует в 30 компаний, более 70% которых зарегистрированы в США. Фонд также работает с бумагами предприятий Канады, Каймановых островов, Австралии, Китая, Аргентины и Великобритании.
Почти половина компонентов ETF относится к поставщикам программного обеспечения. Следом идут представители рынков капитала (22,69%), ИТ-индустрии (11,84%) и банковского сектора (11,62%).
Крупнейшими активами CRPT являются Coinbase Global с долей в 11,68% и MicroStrategy, в которую инвестировано 10,23% средств. В список также входят инвестиционный гигант Galaxy Digital Holdings (OTC:BRPHF); биткоин-майнер Core Scientific (NASDAQ:CORZ); и финтех-компания Block (NYSE:SQ).
С января CRPT растерял 33,2% своей стоимости и обновил рекордный минимум не далее как в конце февраля. Судьба многих компонентов фонда зависит от направления криптовалютных рынков (особенно биткоина). Инвесторы, портфели которых способны выдержать краткосрочную волатильность, могут рассмотреть возможность покупки CRPT на текущей просадке.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.