2 компании для тех, кто хочет заработать на трехзначных ценах на нефть
Investing.com | 07.03.2022 14:18
Цены на нефть взлетели до невиданных высот на фоне российско-украинского конфликта. Страны Запада вводят беспрецедентные санкции в отношении второго по величине производителя нефти в мире, что может обернуться долгоиграющими последствиями с точки зрения спроса и предложения энергоносителей.
Согласно Goldman Sachs, только разрушение спроса сейчас может помешать дальнейшему скачку цен после того, как США и страны Европы ввели дополнительные ограничения в отношении России. Банк повысил месячный прогноз для цен на нефть марки Brent до $115 за баррель с $95, указав, что цены в итоге могут существенно превысить оценки в случае дальнейшей эскалации конфликта, или если кризис затянется. В ходе торгов в Азии в понедельник нефть марки Brent торговалась в районе $130.
Скачайте приложение
На этом крайне благоприятном ценовом фоне ведущие мировые производители нефти чувствуют себя прекрасно. Они зарабатывают рекордную за последние годы прибыль после того, как всего год назад некоторые аналитики Уолл-стрит спешили списать их со счетов.
Инвесторы могут с пользой для себя воспользоваться этим сырьевым бумом, среди прочего, следующим образом: приобрести акции компаний, выплачивающих хорошие дивиденды, но при этом проявляющих дисциплинированность в расходах. Ниже мы рассказываем о двух нефтегазовых компаниях, с помощью которых можно реализовать эту стратегию.
h2 1. Devon Energy/h2Немногие компании нефтегазового сектора по-прежнему могут предложить приличную дивидендную доходность и внушительный потенциал роста. Одной из них является Devon Energy (NYSE:DVN). Этот сланцевый производитель нефти сделал своей политикой возврат дополнительных средств инвесторам посредством выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.
В прошлом месяце Devon опубликовала сильные финансовые показатели за 2021 год. Операционный денежный поток на фоне повышения цен на сырье вырос в три раза, а свободный денежный поток достиг рекордного уровня. Компания также увеличила дивиденд и расширила программу выкупа акций.
В настоящее время Devon ежеквартально выплачивает $1 на акцию, что означает доходность 6,7% в годовом выражении. Новая политика выплаты дивидендов, о которой было объявлено в 2021 году, включает фиксированный и переменный компоненты.
Devon ежеквартально выплачивает фиксированный дивиденд в размере $0,11 на акцию и переменный дивиденд в размере 50% от дополнительных денежных потоков, остающихся в распоряжении компании после капзатрат и выплаты фиксированного дивиденда.
С учетом складывающейся на нефтяном рынке ситуации компания, по всей видимости, сможет генерировать огромные денежные потоки и при этом ограничивать расходы. Помимо этого, Devon придерживается дисциплинированного подхода в вопросе расширения добычи, несмотря на скачок нефтяных цен за последние месяцы. Вместо производства компания сосредоточила свои усилия на наращивании свободного денежного потока и увеличении возврата средств акционерам.
Главный исполнительный директор Рик Манкриф при публикации квартального отчета в прошлом месяце заявил, что компания будет сохранять повышенную дисциплинированность и уделять первостепенное внимание стоимости, нежели объемам.
h2 2. Enbridge /h2Выгоду из бума рынков энергоносителей можно также извлечь с помощью Enbridge (NYSE:ENB) — канадской компании, которая тоже предлагает инвесторам высокую дивидендную доходность. Enbridge является крупнейшим в Северной Америке оператором нефтяных и газовых трубопроводов, обслуживающим население.
По трубопроводам Enbridge транспортируется почти две третьих всей экспортируемой в США канадской нефти и порядка 20% потребляемого в стране природного газа. Компания также является оператором третьего по количеству клиентов газораспределительного предприятия в Северной Америке.
Денежные потоки Enbridge удачно диверсифицированы как по бизнес-направлениям, так и по регионам, что помогает компании лучше других справиться с текущими экономическими проблемами. При объявлении финансовых результатов за 2021 год главный исполнительный директор Enbridge Аль Монако отметил:
«С операционной точки зрения каждый из наших бизнесов показал сильные результаты благодаря восстановлению мировой экономики, потребительскому спросу и той ключевой роли, которую играют наши активы в жизненно необходимых поставках энергоносителей. Мы инвестировали $10 миллиардов в проекты роста, включая 3-ю линию Replacement Project, что обеспечит существенное увеличение денежного потока в 2022 году и создаст фундамент для будущего роста».
У Enbridge, акции которой завершили сессию пятницы на отметке $44,75, богатый послужной список по части выплаты дивидендов. В течение последних 26 лет компания увеличивала выплаты темпами 10% в год. Текущая дивидендная доходность составляет порядка 6%, что означает квартальные выплаты в размере $0,68.
Компания прогнозирует увеличение распределяемых денежных потоков за период по 2023 год включительно на 5–7%, при этом она собирается выплачивать в виде дивидендов 60–70% от распределяемого денежного потока, что означает стабильность выплат.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.