Прогноз недели: геополитика подталкивает цены на нефть и золото вверх
Investing.com | 14.02.2022 18:26
Семилетнее ожидание может завершиться уже на этой неделе, ведь нефтяные котировки остановились буквально на расстоянии вытянутой руки от заветных 100 долларов за баррель.
На фоне украинского кризиса цены преодолели рубеж в 95 долларов; напомним, что трехзначные цены в последний раз были зафиксированы в июле 2014 года.
Российско-украинский конфликт обеспечил поддержку и золоту, которое сейчас направляется к долгожданным 1900 долларам.
Скачайте приложение
Минувшая неделя стала восьмой неделей роста для нефти Brent подряд, в то время как золото одержало третью «победу». В ближайшие дни «быки» наверняка сохранят контроль над обоими рынками, поскольку США предупредили о возможности начала российского вторжения в Украину в любое время (не исключая сценарий провокации).
«В случае перемещения войск нефть марки Brent без проблем поднимется выше 100 долларов. Цены на нефть останутся чрезвычайно волатильными и чувствительными к новостям, касающимся ситуации на Украине», — отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.
h2 Перекупленный характер нефтяного рынка не препятствует ралли/h2По словам главного технического стратега skcharting.com Сунила Кумара Диксита, двухмесячное ралли марок Brent и West Texas Intermediate привело их на территорию перекупленности.
«В случае WTI недельный рост с минимума в 88,40 доллара до максимума в 94,65 доллара привел к тому, что значение StochRSI на недельном графике достигло 94/94, а RSI — 71», — отметил Диксит, добавив:
«Это говорит о перекупленности и неизбежности коррекции как минимум до 88 и 77 долларов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Но ждет ли нас подобное движение? Вероятно, нет, пока кипит украинский кризис».
Диксит отмечает, что консолидация над отметками 90 и 92 долларов может укрепить позиции WTI и позволить ей достичь 98 долларов и, в конечном итоге, пересечь долгожданную отметку в 100 долларов с таргетами в 101 и 107 долларов.
h2 Золото замахнулось на $1916/h2Что касается золота, то ралли с уровня поддержки в 1808 долларов и преодоление отметки в 1865 долларов сопровождалось пробоем нескольких уровней сопротивления.
«Цены могут достичь 1900-1916 долларов, если в случае какой-либо коррекции золото удержится выше диапазона поддержки в 1825-1843 долларов», — сказал Диксит.
Рынки остались в подвешенном состоянии после телефонного разговора между президентом США Джозефом Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, который не смог потушить потенциальное пламя войны. Вашингтон подтвердил готовность защищать «каждый дюйм» территории НАТО в случае начала реальных боевых действий.
Но также существует вероятность того, что любое ралли рисковых активов будет ограничено риторикой представителей ФРС, выступления которых запланированы на эту неделю и будут посвящены планам центрального банка по борьбе с инфляцией.
Буллард из ФРБ Сент-Луиса и Лоретта Местер выступят в четверг, а в пятницу свои комментарии озвучат Лаэль Брейнард, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, управляющий Кристофер Уоллер и глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.
В прошлый четверг Буллард сказал, что в свете последних данных по инфляции он выступает за повышение ставки в течение следующих трех заседаний ФРС на полный процентный пункт. Столь «ястребиных» заявлений ФРС опасаются даже самые оптимистичные инвесторы нефтяного рынка. Комментарии Булларда о потенциальной необходимости повышения ставки на 100 базисных пунктов уже к июлю вызвали 2-процентное падение нефтяных котировок.
Помимо выступлений чиновников ФРС на этой неделе мы также сможем ознакомиться с протоколами январского заседания центрального банка.
h2 Позиция ФРС перед лицом инфляции/h2Рынки достаточно высоко оценивают вероятность мартовского повышения ставки сразу на полпункта, и на этом фоне особую значимость приобретают протоколы январского заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду. Инвесторы будут искать намеки на то, насколько масштабным будет шаг корректировки политики.
В прошлом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл отметил наличие достаточного пространства для повышения процентных ставок, в пределах которого восстановлению рынка труда ничего не угрожает.
Эксперты Goldman Sachs, например, ожидают от ФРС семи раундов повышения ставки в этом году (на 25 б.п. каждый), что существенно выше предыдущих прогнозов пяти повышений ключевой ставки. Поводом для пересмотра позиции стали данные по динамике потребительских цен в США.
Во вторник рынки получат новую информацию касательно инфляции, поскольку на этот день запланирована публикация индекса цен производителей.
Стремительный рост инфляции привел к ухудшению потребительских настроений, поэтому данные по розничным продажам, которые выйдут в среду, также будут в центре внимания. Эксперты полагают, что за минувший месяц розничные продажи возросли на 1,8% благодаря продажам автомобилей.
В экономическом календаре этой недели также можно найти данные по промышленному производству, первичным заявкам на пособия по безработице, продажам жилья на вторичном рынке, выданным разрешениям на строительство и строительству новых домов.
Дисклеймер: Барани Кришнан приводит экономические показатели и мнения других аналитиков, иногда противоположные, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.