График дня: противоречивые сигналы по серебру
Investing.com | 09.02.2022 17:40
Цены на серебро в течение февраля восстанавливают позиции, утраченные в январе, когда драгметаллы вместе со многими другими активами упали после того, как ФРС США неожиданно заняла более «ястребиную» позицию, объявив о более скором, чем ожидали некоторые инвесторы, повышении процентных ставок.
Ужесточение денежно-кредитной политики приведет к уменьшению денежной массы и тем самым поспособствует повышению спроса на доллар. А повышение процентных ставок обеспечит более высокую доходность для держателей доллара.
Скачайте приложение
Укрепление доллара, вероятно, произойдет в ущерб драгметаллам, по которым не выплачивается доходность. Доллар имеет явную отрицательную корреляцию с серебром, цены на которое с майских максимумов обвалились почти на 20%. В мае прошлого года, когда серебро достигло пика, доллар сформировал дно. С тех пор американская валюта выросла на 6,6%.
Все, конечно, не так просто. Один актив растет не только из-за того, что другой падает. На серебро также влияет экономический цикл, который сейчас сбавляет обороты.
Учитывая также широкое применение серебра в промышленности, цены на него также подогреваются потребностями бизнеса (среди прочего, серебро используется в качестве сплава в пайке, как компонент фотоэлектрических и традиционных аккумуляторов, а также используется в производстве полупроводников).
Поэтому магической формулы, объясняющей, как дальше будут меняться цены на этот металл, не существует. Помочь может траектория спроса и предложения на графике.
Цены на серебро растут вторую неделю, отскочив ото дна второго подряд симметричного треугольника. Первый, более крупный, треугольник выступает в роли паттерна разворота, при этом в случае пробоя вниз он перейдет в разряд паттерна продолжения.
Формирование треугольника, в действительности, будет завершено при пробое вниз. Даже если паттерн будет иметь нисходящее продолжение, цена может сначала протестировать его вершину, не говоря уже о вершине падающего канала выше нее.
Симметричный треугольник — это паттерн, сигнализирующий об одинаковом уровне уверенности «быков» и «медведей». Однако одна из сторон в итоге одолевает другую, что находит выражение в направлении пробоя. Этот пробой обычно побуждает победившую сторону к дополнительной решительной активности и служит четким сигналом о развороте для проигравшей стороны.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует подождать возврата цены к вершине падающего канала, прежде чем открывать длинную позицию, или пробоя дна, прежде чем думать об открытии короткой позиции.
Умеренным трейдерам следует подождать пробоя вниз, который исключит вероятность «медвежьей» ловушки с по меньшей мере 2%-ным проникновением в следующие два дня, прежде чем открывать короткую позицию.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию при пробое вниз или возврате к вершине треугольника с сопротивлением со стороны 50-недельной MA. Успех во многом будет зависеть от управления капиталом. Ниже приводятся основные элементы взвешенного плана:
Пример позиции
- Вход: $24,000
- Стоп-лосс: $24,500
- Риск: $0,50 за тройскую унцию (x5000 для одного CME контракта)
- Таргет: $22,000
- Прибыль: $2 за тройскую унцию (X5000 для одного CME контракта)
- Отношение риска к прибыли: 1:4
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.