Прогноз недели: нефть рвется к $90, а золото закрепилось над $1800
Барани Кришнан | 18.01.2022 17:54
У «быков» нефтяного рынка есть все необходимое для того, чтобы подтолкнуть котировки к 90 долларам за баррель (и даже выше). Неделя началась с атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а эксперты группы ОПЕК должны опубликовать благоприятную оценку баланса спроса и предложения.
В воскресенье поддерживаемые Ираном йеменские хуситы при помощи беспилотников и ракет совершили ряд атак, в одной из которых погибли три человека. Мятежники уже заявили о намерении нанести удары по другим объектам, на фоне чего ОАЭ оставили за собой право на ответные действия.
Скачайте приложение
Тем временем Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) планирует опубликовать свой ежемесячный отчет по рынку нефти уже во вторник. Держатели длинных позиций надеются, что этот релиз сможет подтолкнуть цены к 90 долларам за баррель, что станет очередным шагом на пути к заветным 100 долларам.
Американская нефть West Texas Intermediate и британская Brent за январь подорожали на 12% до $84,50 и $87,50 соответственно, продолжив более чем 50-процентное ралли 2021 года.
Драйвером выступили свидетельства того, что опасения в отношении штамма «омикрон» были преувеличены, поскольку данная разновидность коронавируса оказалась менее летальной, чем другие (включая «дельту»).
Нефтяной рынок первоначально потерял около 20% своей стоимости вскоре после того, как в ноябре был обнаружен «омикрон». Затем цены восстановились, поскольку недостаточные капиталовложения и перебои в работе объектов инфраструктуры не позволили некоторым странам ОПЕК+ полностью воспользоваться возросшей в соответствии с соглашением картеля квотой на добычу (суммарная добыча будет расти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно).
«Если текущая геополитическая напряженность сохранится, и члены ОПЕК+ не смогут нарастить добычу на 400 000 баррелей в сутки, макроэкономические и технические факторы могут подтолкнуть цены к следующему значимому уровню сопротивления в 100 долларов», — говорит Эш Гловер из CMC Markets.
Тем не менее, ралли этого года скорее вызвано ажиотажем, а не реальными фактами. Так называемый дефицит предложения конфликтует с 21-месячными максимумами запасов бензина, зафиксированными на фоне резкого падения потребления после окончания сезона праздников (длившегося с ноября по декабрь).
Отчет Управления энергетической информации США (EIA) по динамике запасов бензина за предыдущую неделю, который должен быть опубликован в четверг, может оказать поддержку «быкам» нефтяного рынка. Более того, даже слабые данные EIA не замедлят восходящий импульс, поскольку банки с Уолл-стрит продолжают твердить о скором достижении отметки в 90 долларов и выше, а официальные представители ОПЕК не упускают возможности подтолкнуть рынок вверх.
«Третья неделю января началась с роста цен, и стоящие за оптимизмом 2022 года драйверы постоянно усиливаются», — говорит старший аналитик нефтяного рынка Rystad Energy Луиза Диксон.
Последнюю словесную интервенцию провел министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман — самого влиятельный человек в ОПЕК. На выходных он заявил журналистам, что «доволен» продолжающимся ралли, и это Вашингтону придется выпустить на рынок нефть из стратегических запасов, если он хочет попытаться снизить цены (которые мешают Белому дому взять инфляцию под контроль).
Столь острый выпад стал, по сути, шпилькой в адрес Китая и США, которые намерены задействовать стратегические резервы для стабилизации цен; в частности, цены на бензин (равно как и нефть) в Америке уже достигли семилетнего максимума.
Что касается золота, то «быки» почти наверняка смогут удержать цены над ключевым рубежом в 1800 долларов за унцию; по итогам прошлой недели им удалось подтолкнуть форвардный контракт COMEX на 1% до более чем 1816 долларов.
Золото традиционно считается инструментом хеджирования инфляции, и оно поддерживает свой статус, удерживаясь вблизи отметки в 1800 долларов с начала 2022 года, несмотря на запланированные Федеральной резервной системой повышения ключевой ставки. В прошлом году драгоценный металл несколько раз серьезно просел даже на фоне высокого ценового давления, став жертвой роста доллара и доходности гособлигаций.
Перспективы повышения ставки почти всегда негативно сказываются на золоте. В частности, 2021 год металл завершил снижением на 3,6%, что стало первым падением за последние три года и самым резким обвалом с 2015 года.
Но аналитики считают, что сохранение высокого ценового давления в США может позволить золоту замахнуться на рекордные максимумы 2020 года выше отметки в 2100 долларов. Стоит отметить, что этот пик был достигнут на фоне опасений в отношении инфляции, когда США ответили на угрозу пандемии вливанием триллионов долларов в экономику.
Дисклеймер: Барани Кришнан приводит экономические показатели и мнения других аналитиков, иногда противоположные, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.