График дня: золото готово вернуться к росту?
Investing.com | 28.12.2021 16:49
Индекс S&P 500 вчера переписал рекордный максимум в 69-й раз за год, однако этот день ознаменовался еще одним важным событием: золото достигло пика последних пяти с половиной недель.
Учитывая, что ФРС готовится к ускоренному ужесточению денежно-кредитной политики, ралли драгоценного металла не является следствием слабости {{8827|доллара}. Фактически валюта США расположилась в пределах 1% от своего 18-месячного максимума, что должно было бы оказать давление на золото.
Однако стремительное распространение штамма «омикрон», вероятно, заставит инвесторов и дальше покупать активы-убежища даже на фоне растущего фондового рынка. И золото, конечно же, является классическим активом «тихой гавани».
Скачайте приложение
Кроме того, ралли золота можно объяснить его статусом инструмента хеджирования инфляции, хотя более жесткая политика ФРС и должна замедлить этот импульс, поскольку она приведет к снижению ценового давления. Сегодня ночью был опубликован ноябрьский отчет о промышленном производстве Японии; показатель вышел на рекордно высокий уровень после того, как автопроизводители наконец смогли получить долгожданные компоненты. Цепочка поставок, наконец, частично нормализовалась, что должно смягчить инфляционное давление.
В долгосрочной перспективе фундаментальная картина рынка золота выглядит неплохо; даже если оно не будет расти по мере снижения покупательной способности доллара, то оно все равно может укрепляться в качестве актива-убежища. Что касается технической картины, то обстановкой, похоже, владеют «быки».
Золото – дневной таймфрейм
Золото, возможно, завершило формирование «округлого дна». Главной задачей в интерпретации этой модели является определение момента ее пробоя.
Опытные трейдеры могут ориентироваться на 200-дневную скользящую среднюю как на естественную линию шеи, поскольку она превратилась в уровень поддержки после недавнего пробоя. Тем не менее, начинающие трейдеры могут дождаться закрытия цены выше максимума от 26 ноября в $1819,30 (где золото торговалось на момент написания статьи). И RSI, и MACD подают сигналы на покупку.
При этом естественный целевой уровень «округлого дна» расположен на еще одном важном техническом рубеже.
Золото – недельный таймфрейм
Золото может быть на пути к верхней границе масштабного треугольника, берущей свое начало на августовских уровнях. Она представляет собой линию предложения.
А вот позиции покупателей обозначить сложнее. Накапливают ли они ордера на уровне горизонтальной поддержки в районе гэпа от 6 апреля? Или же их настроения улучшились?
Главное различие этих оценок заключается в том, что неизменная активность покупателей в условиях растущего давления со стороны продавцов является «медвежьей» моделью, в то время как встречное движение линий спроса и предложения носит нейтральный характер. Однако, учитывая тот факт, что предыдущий тренд был восходящим, мы можем ожидать пробоя симметричного треугольника в направлении предыдущего движения.
Эта неопределенность на графике указывает на отсутствие уверенности среди участников рынка; трейдеры не знают, как действовать в текущих условиях.
Однако есть хорошая новость: восходящий пробой сделает движение «бычьим» вне зависимости от того, какая это на самом деле модель. В качестве альтернативы цена может отскочить от верхней границы фигуры и вернуться к основанию, продемонстрирую ее «медвежий» характер.
Следовательно, будет разумным разбить эту сделку на отдельные позиции. Во-первых, обратите внимание на то, как рынок отыграет «округлое дно»; следующим шагом будет принятие решения вблизи верхней границы треугольника (если цена до нее доберется). Ниже мы предоставили два возможных подхода.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует подождать закрытия над максимумом модели в 1819,30 доллара и только затем открывать длинную позицию.
Умеренные трейдеры будут ждать повторного тестирования 200 DMA, что позволит минимизировать стоп-лосс.
Агрессивные трейдеры могут сыграть против рынка и продать, сделав ставку на сопротивление максимума от 26 ноября, после чего присоединиться к умеренным трейдерам.
Пример агрессивной короткой позиции
- Вход: $1819,30;
- Стоп-лосс: $1820,00;
- Риск: $0,70;
- Таргет: $1812,30;
- Прибыль: $7;
- Отношение риска к прибыли: 1:10.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.