2 дивидендные компании для сезона высокой инфляции и растущих ставок
Харис Анвар | 16.12.2021 13:03
Высокая инфляция будет сохраняться дольше, чем считалось. Это суровая реальность, от которой не отвертеться.
В начале 2021 года прогнозировалось, что в конце года темпы роста цен в США будут составлять 2%. Вместо этого крупнейшая мировая экономика может завершить год с инфляцией, близкой к 7%. Сохранение высокого ценового давления означает, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки быстрее, чем ожидалось. Риск этот дополнительно усугубляется тем, что финансовые рынки близки к образованию «пузырей» цен на активы.
Скачайте приложение
По мере нарастания этих рисков оценки акций становятся все менее обоснованным, что вынуждает инвесторов переводить свои средства из быстрорастущих акций в такие активы-убежища, как казначейские облигации. Альтернативным вариантом для инвестиций на фоне текущей неопределенности в экономике будет покупка акций компаний, дивиденды которых растут быстрее инфляции.
Ниже представлен шорт-лист из двух таких компаний, чьи акции могут оказаться сейчас неплохим вложением для инвесторов, ориентированных на регулярный доход. Обе они обладают потенциалом сильного прироста капитала и ежегодно существенно повышают дивидендные выплаты, нивелируя воздействие инфляции.
h2 1. Broadcom /h2Инвестирование в акции полупроводникового сектора оправдало себя за последние два года. Когда во время пандемии резко возросло пользование разнообразной аппаратурой, оснащенной самыми быстрыми и миниатюрными микросхемами ― от планшетов до мобильных телефонов и дата-центров ― у полупроводниковых компаний даже возникли затруднения с удовлетворением спроса на свою продукцию.
Если вы хотите инвестировать в этот сектор, но с осторожностью, вложившись в менее волатильные акции, вам стоит присмотреться к Broadcom (NASDAQ:AVGO). Чипы беспроводной связи Broadcom используются в iPhone и других смартфонах. Компания также поставляет ключевые компоненты для дата-центров таких гигантов «облачных вычислений», как Google (NASDAQ:GOOGL) и AMAZON AWS (NASDAQ:AMZN).
Опубликованные на прошлой неделе квартальные финансовые показатели Broadcom в очередной раз превзошли ожидания. В финансовом четвертом квартале скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 23%, а продажи повысились на 15%.
Главный исполнительный директор Broadcom Хок Тэн отметил:
«Broadcom завершила год с рекордными результатами за четвертый квартал за счет восстановления показателей в корпоративном сегменте и сохраняющегося высокого спроса со стороны поставщиков облачных решений и услуг. Сегмент инфраструктурного программного обеспечения продолжает демонстрировать стабильный рост, при этом наши усилия сосредоточены на стратегических клиентах».
Широкое присутствие Broadcom в нескольких отраслях обеспечивает инвесторов надежным источником дохода и, одновременно с этим, дополнительным потенциалом роста. За последние три года акции Broadcom подскочили на 250%, при этом вырос и дивиденд компании.
Размер выплат увеличился более чем в три раза — с $1,02 на акцию за каждый квартал 2017 года до $4,1. На прошлой неделе компания объявила об увеличении дивиденда по обыкновенным акциям на 14% и начале выкупа акций в объеме $10 миллиардов.
Исходя из вчерашней цены закрытия $639,86, дивидендная доходность акций Broadcom составляет более 2,56%, что выше средней доходности среди компаний из расчетной базы S&P 500. С учетом сохранения высокого спроса компании, похоже, ничто не будет мешать и дальше выплачивать инвесторам крупные дивиденды.
h2 2. Verizon/h2Инвесторам, стремящимся заработать наличность на своих позициях в акциях, стоит подумать о покупке бумаг телекоммуникационных компаний со стабильной выручкой.
Под это описание подходит Verizon Communications (NYSE:VZ), поставщик услуг мобильной связи и интернета, от которых потребители при возникновении проблем в экономике будут отказываться в последнюю очередь. Предсказуемость и высокая способность удерживать клиентов увеличивают привлекательность телекоммуникационных операторов в глазах инвесторов, ориентированных на долгосрочную перспективу.
С 2007 года Verizon постоянно увеличивает дивиденды . Компания выплачивает ежеквартально $0,64 на акцию при годовой дивидендной доходности 5%.
Под руководством главного исполнительного директора Ханса Вестберга компания сокращает инвестиции в направления бизнеса с высокими рисками вроде медийного, чтобы полностью сосредоточить свои усилия на расширении сети. Недавно Verizon продала Yahoo инвестиционной компании Apollo Global Management (NYSE:APO) за $5 миллиардов, из которых $4,25 миллиарда было получено наличными.
В этом году Verizon превзошла прогнозы по росту базы абонентов мобильной связи. Поддержку показателями оказали промоакции на новые телефоны, с помощью которых компания побуждала клиентов пользоваться более быстрой сетью нового поколения 5G.
Акции телекоммуникационных компаний обычно не показывают сильный рост, особенно если сравнивать их с быстрорастущими бумагами фондового рынка. Однако эти «защитные» по своей природе бумаги помогают инвесторам опережать инфляцию за счет своей приличной доходности.
И тем не менее, бумаги Verizon продолжают отставать от широкого рынка. В этом году они подешевели на 13% на фоне опасений о том, что бизнесы кабельного телевидения и стационарной связи продолжат негативно сказываться на профиле роста компании.
Инвесторы, однако, игнорируют два ключевых фактора. Verizon продолжает лидировать в развертывании сетей 5G, а ее бизнес беспроводной связи обладает огромным потенциалом роста. Прибыль на акцию и продажи за третий квартал оказались лучше оценок аналитиков.
Verizon оказалась в верхней части составленного Goldman Sachs списка отстающих компаний, способных в 2022 году продемонстрировать мощное восстановление. Согласно банку, стоимость акций компании в новом году может повыситься на 24%. Сессию четверга бумаги завершили на отметке $50,55.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.