2 ETF, которые еще совсем недавно были ПИФами
Investing.com | 07.12.2021 13:20
В последние годы биржевые фонды (ETF) пользовались все большей популярностью у инвесторов, и спрос на данные инструменты запустил волну трансформации паевых инвестиционных фондов в ETF.
Относительно недавно подобные решения в отношении их ПИФов приняли JP Morgan объявил о намерении перевести ряд паевых инвестиционных фондов в категорию ETF.
Согласно вашингтонскому Investment Company Institute (ICI):
«За октябрь активы всех биржевых фондов выросли на 378,30 миллиарда (5,7%) до 6,96 триллиона долларов. За последние 12 месяцев активы под управлением ETF выросли на 2,28 триллиона долларов, или 48,6%».
Скачайте приложение
Как правило, инвесторы считают ETF более привлекательной альтернативой ПИФам, поскольку их бумагами легче торговать. Кроме того, некоторые юрисдикции предлагают налоговые льготы держателям акций биржевых фондов, а владение ими обходится дешевле с точки зрения комиссии.
Сегодня мы рассмотрим два ETF, которые еще совсем недавно были паевыми фондами; они помогут читателям диверсифицировать их вложения при помощи альтернативных инвестиционных инструментов.
h2 1. Dimensional US Targeted Value ETF/h2- Стоимость: $46,64;
- Годовой диапазон торгов: $41,29-49,67;
- Дивидендная доходность: 0,96%;
- Издержки инвестирования: 0,34%.
Dimensional US Targeted Value ETF (NYSE:DFAT) ранее был известен как Tax-Managed US Targeted Value Portfolio от Dimensional Fund Advisors. Паевой инвестиционный фонд дебютировал в декабре 1988 года, а листинг в качестве ETF состоялся в июне 2021 года. Это активно управляемый фонд, чей портфель включает акции малых и средних компаний США.
DFAT объединяет 1600 компонентов индекса Russell 2000. В десятке крупнейших активов сосредоточено 7,4% чистых активов, составляющих 6,4 миллиарда долларов.
Список вложений возглавляют бумаги поставщика специализированных подрядных услуг и инфраструктурных решений Quanta Services (NYSE:PWR); финансовая группа Athene Holding (NYSE:ATH), специализирующаяся на пенсионных накоплениях; дистрибьютор электроники и микроэлектроники Arrow Electronics (NYSE:ARW); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), поставляющая металлические изделия; и Darling Ingredients (NYSE:DAR), которая предлагает решения по переработке продуктов предприятиям общественного питания.
Капитал распределен между финансами (29%), промышленностью (21,96%), потребительским сектором (14,83%), информационными технологиями (8,32%) и материалами (8,04%).
14 июня DFAT дебютировал по $46,39 за акцию; сейчас фонд торгуется вблизи этой отметки. Коэффициент P/B составляет 1,58. Потенциальные инвесторы могут подумать о покупке в случае просадки к 44 долларам.
h2 2. SmartETFs Dividend Builder ETF/h2- Стоимость: $25,66;
- Годовой диапазон торгов: $23,59-26,79;
- Дивидендная доходность: 1,89%;
- Издержки инвестирования: 0,65%.
SmartETFs Dividend Builder ETF (NYSE:DIVS) инвестирует в предприятия, которые стабильно выплачивают дивиденды последние 3-5 лет. В марте 2012 года состоялся его листинг как паевого инвестиционного фонда под названием Guinness Atkinson Dividend Builder Fund. В ETF данный фонд трансформировался в конце марта 2021 года.
Портфель равновесного DIVS состоит из акций из 35 предприятий индекса MSCI World. Более 50% активов «родом» из США; также фонд работает с бумагами компаний Великобритании (15%), Швейцарии (9%), Франции (5%), Германии (5%) и других стран.
Капитал в размере 25,4 миллиона долларов распределен между фармацевтикой (12%), электронными компонентами и микроэлектроникой (6%), аэрокосмосом и ВПК (6%), многопрофильным производством (5%) и продуктами питания (5%).
Список вложений возглавляют датская медицинская группа Novo Nordisk (NYSE:NVO); Microsoft (NASDAQ:MSFT); провайдер услуг страхового брокера Arthur J Gallagher & Co (NYSE:AJG), гигант области управления активами BlackRock (NYSE:BLK); и Paychex (NASDAQ:PAYX), предоставляющая интегрированные решения для управления человеческим капиталом.
DIVS дебютировал по $24 за акцию и с тех пор прибавил около 11%. Нам нравится диверсифицированный характер фонда. Потенциальное снижение к 24 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.