График дня: доллар пребывает в нерешительности
Investing.com | 02.12.2021 18:01
В нашей вчерашней статье мы писали, что цены на золото, по идее, должны были упасть после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл дал четкий сигнал о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. Однако, как было продемонстрировано в том материале, с технической точки зрения, цены на драгоценный металл, вероятно, устремлены вверх.
Столь же удивительной оказалась относительно сдержанная реакция доллара на самые «ястребиные» на недавней памяти комментарии главы ФРС.
Известные активы-убежища, в том числе золото и доллар, проявляют неустойчивость. В обоих случаях неровная динамика определяется заголовками о новом штамме COVID-19, получившем название «омикрон». Поскольку многое об этом новом варианте остается неизвестным, каждая плохая и позитивная новость толкает рынки вниз или вверх соответственно.
Скачайте приложение
В среду инвесторы, похоже, больше беспокоились из-за рисков «омикрона», в результате чего активы-убежища снова пользовались спросом. Сегодня же поступили позитивные известия.
Компания GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) сообщила, что разрабатываемый ею препарат от COVID-19 на основе антител продемонстрировал эффективность и против этого штамма в рамках начальных испытаний.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что уже существующие вакцины, вероятно, могут предотвратить тяжелое течение заболевания при заражении этим штаммом. Глава медицинского ведомства Австралии заявил об отсутствии данных, которые указывали бы на более высокую смертность от «омикрона» по сравнению с другими штаммами.
Вследствие постоянно меняющегося новостного потока об «омикроне» трейдеры в итоге сосредоточили свое внимание на денежно-кредитной политике, что позволяет им с чуть большей уверенностью распределять позиции. В связи с этим появились основания полагать, что американская валюта может укрепиться в ущерб золоту.
На приведенном ниже графике доллара заметно отсутствие четкого направления:
Ранее американская валюта за две недели выросла на 3%, достигнув 17-месячного максимума в рамках самого быстрого ралли этого года. После такого решительного рывка трейдеры фиксировали прибыль, а потом начали ждать, что же случится дальше.
Тот рост можно описать как «флагшток», после которого доллар торговался в диапазоне со склонностью к снижению. Впрочем, если связанные с «омикроном» риски начнут затмевать собой денежно-кредитную политику, инвесторы, возможно, начнут выводить свой капитал из доллара (и деноминированных в долларах активов) и вкладывать его в золото, о чем говорилось во вчерашней статье.
В таком случае доллар может упасть ниже 95,90, завершив формирование малой фигуры разворота «голова и плечи». Это создаст импульс для волны падения.
Стоит, однако, обратить внимание на детали графика. Поворотная точка по доллару находится на вершине растущего канала, что делает понятной психологическую подоплеку, стоящую за образованием текущего паттерна.
«Быкам» необходимо, чтобы флаг сгенерировал энергию, требующуюся для того, чтобы вырваться из полосы медленного роста. «Медведям» же необходимо, чтобы динамика H&S развернула вспять восходящее движение доллара и направила его в сторону, противоположную долгосрочному восходящему тренду.
Нерешительность говорит о том, что трейдерам крайне важно подождать завершения формирования паттерна, которое должно сопровождаться уверенным пробоем и исключить побочные колебания и «бычьи»/«медвежьи» ловушки.
Теперь давайте посмотрим, о чем нам говорят индикаторы. В то время как MACD, запаздывающий индикатор, сравнивающий различные средние, демонстрирует слабость, отвечающий за импульс опережающий индикатор RSI сформировал вершину. Наконец, ROC, еще более чувствительный индикатор импульса, уже упал и может замедлиться, прежде чем произойдет отскок.
Упомянутые выше индикаторы позволяют отразить всевозможные математические расклады текущей динамики, закладывая соответствующие условия для той из тем, которая следующей завладеет вниманием рынка.
Торговые стратегии
Прежде чем открывать длинную позицию, консервативным трейдерам следует подождать либо падения доллара ко дну канала, либо роста до новых максимумов. В случае возврата на дно канала следует подождать аккумуляции, а если цена начнет расти, трейдерам нужно подождать отката и связанных с ним признаков спроса.
Умеренным трейдерам будет достаточно пробоя в одном из направлений и возвратного движения, которое обеспечит более близкую точку входа, но необязательно подтверждение.
Агрессивные трейдеры могут сразу же действовать при пробое.
Главное — трезвое управление капиталом. Ниже приводятся примеры для каждого из сценариев.
Агрессивная длинная позиция
- Вход: 96,50
- Стоп-лосс: 96,00
- Риск: 50 пунктов
- Таргет: 98,00
- Прибыль: 150 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Агрессивная короткая позиция
- Вход: 95,50
- Стоп-лосс: 96,00
- Риск: 50 пунктов
- Таргет: 94,00
- Прибыль: 150 пунктов
Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.