Роман Тарасов | 26.11.2021 10:51
СБЕРБАНК. Вторая подряд черная свеча. При этом котировки значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а недельная свеча, скорее всего, снова выйдет черной. Все это негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, вероятно, сейчас мы наблюдаем волну «А». Однако, российские акции относительно Нефти Брент сейчас уже немного недооценены (примерно на 1.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 78,40*20,9=1638.6 пункта, а биржевое значение - около 1 611.1 пунктов.
ГАЗПРОМ. Еще одна небольшая черная свеча. В такой ситуации продолжаетя борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом без заметного падения сегодня недельная свеча выйдет молотообразной, что относительно позитивно. В такой ситуации рост скоро может возобновиться.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Небольшая черная свеча, и котировки остаются ниже ЕМА-89. При этом на недельном графике присутствует «бычье» расхождение. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются достаточно большими.
МАГНИТ. Нормальная белая свеча, но котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом без значительного падения сегодня недельная свеча выйдет молотообразной, что позитивно. Таким образом, ситуация может развиваться по сценарию января-марта, когда фаза повышения была не очень долгой, и затем котировки нарисовали «двойное дно».
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 317.3/337.6/ (22128)), в начале торгов 317.3-325.3 /337.6-345.5/ (22128-22530) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (327.8).
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 323.0/343.1/(22380)) и торгуется выше 325.3/345.5/(22530) (вероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 317.3/337.5/ (22128)) в начале торгов 317.3-313.8 /337.5-333.3/ (22128-21820) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 317.7/330.7/(22020);
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 316.0/335.6/(21965)) и торгуется ниже 313.8/333.3/(21820) (маловероятно):
· можно открывать длинные позиции, а Стоп-лосс примерно на 1% ниже цены открытия позиции;
· закрыть короткие позиции.
5. РТС/Брент: соотношение составляет 20.19 (минимум с мая 2019 года), оставаясь ниже уровня скользящей средней ЕМА-400 на недельном графике и опустившись ниже сильного уровня поддержки. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.