График дня: золото определяется с направлением
Фавад Разакзада | 25.11.2021 17:56
Специально для Investing.com.
Распродажа этой недели опустила золото к критически важному диапазону, и направление пробоя определит краткосрочное направление рынка.
Золото – дневной таймфрейм
На момент написания статьи драгоценный металл тестировал ключевой диапазон поддержки в 1780-1790 долларов. Как можно заметить, на этом уровне встречаются 200-дневная скользящая средняя, 50-процентный уровень Фибоначчи для ралли металла с его августовского минимума, а также линия краткосрочного «бычьего» тренда.
Скачайте приложение
Но сможет ли золото пробить ключевую область поддержки, или же покупатели решат воспользоваться падением цен в попытках защититься от растущего инфляционного давления?
Инфляция действительно способна спасти золото, поскольку инвесторы постоянно пытаются защитить их капитал от растущих цен. Достаточно взглянуть на турецкую лиру или японскую иену, чтобы понять, как инфляция и высокие цены на нефть могут сказаться на вашем кошельке.
И все же, как это ни парадоксально, именно инфляция стала причиной распродажи этой недели. Всплеск ценового давления в США заставляет инвесторов ожидать ускорения процедуры нормализации политики ФРС (и другие центральные банки, вероятно, последуют этому примеру).
В результате доходность облигаций выросла, увеличивая альтернативные издержки владения активами, не приносящими процентного дохода, а также акциям с низкой дивидендной доходностью (например, бумагам технологического сектора).
В то время как высокая инфляция должна оказать золоту поддержку в долгосрочной перспективе, ближайшие перспективы в лучшем случае туманны. Если вы трейдер, а не долгосрочный инвестор, то вам стоит подготовиться к различным сценариям.
Преимуществом трейдеров является возможность играть на понижение и повышение при помощи кредитного плеча, в то время как инвесторы зарабатывают только по мере роста стоимости актива. Мои статьи в основном предназначены для трейдеров, а не для долгосрочных инвесторов.
h2 «Медвежий» сценарий/h2Медведи считают неспособность металла удержаться над отметкой $1833 (которая в прошлом играла роль важного уровня сопротивления) поворотным моментом и движущей силой последующих продаж, которые мы наблюдали на этой неделе.
Конечно, золото должно было сохранить позиции, учитывая высокое ценовое давление и тот факт, что покупатели несколько месяцев наращивали силы для этого пробоя.
Так что «медведи», возможно, уже выиграли битву, когда столкнули цены обратно. Согласно этой логике, консолидация вблизи 200-дневной скользящей средней, которую мы наблюдали последние пару дней, может быть просто паузой в масштабной распродаже.
Если недавний минимум в 1758 долларов не устоит, то для быков все кончится. В этом сценарии золото может опуститься к 1680 долларам, которые ранее выступали надежным уровнем поддержки.
h2 Чего хотят «быки»?/h2Покупателям необходим подтвержденный сигнал к развороту. Даже если золоту удастся найти поддержку вблизи текущих уровней, отметка 1833 вновь превратилась в ключевое сопротивление. Таким образом, потенциал роста может быть ограничен.
Если вы все же откроете длинную позицию по золоту, то разумным шагом будет ее частичное закрытие по мере приближения к отметке $1833.
Но если этот рубеж будет вновь достигнут, рынок получит сигнал о том, что цены в конце концов захотят подняться выше. Это придаст решимости «быкам», которые начнут выкупать просадки с большей охотой.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.