График дня: цены на золото движутся в тандеме с долларом и нацелены вниз
Investing.com | 04.11.2021 17:23
Общепринятая рыночная мудрость гласит, что между золотом и долларом обычно существует отрицательная корреляция. Когда доллар укрепляется, цены на золото обычно падают. Однако в течение последних двух дней драгоценный металл движется в тандеме с американской валютой.
Доллар снизился в среду на 0,27% после заседания Федеральной резервной системы, на котором председатель Джером Пауэлл пояснил, что сворачивание стимулирования посредством сокращения покупок облигаций нельзя приравнять к повышению процентных ставок. Сокращение программы ФРС по покупке облигаций уже было учтено в котировках, и, когда прогнозы ФРС по повышению ставок были продлены до 2024 года, «быки» по доллару закрыли свои позиции.
Скачайте приложение
Несмотря на вчерашнее падение доллара, цены на золото сбросили 1,4%. Это связано с тем, что доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду подскочила более чем на 5 базисных пунктов — облигации были привлекательнее для инвесторов, чем срочные контракты по золоту, не приносящие им регулярного дохода.
Синхронизация доллара с золотом наблюдается и сегодня. Однако доходности в четверг снижаются.
Что все это означает с точки зрения перспектив золота? Давайте посмотрим на сигналы, посылаемые графиком.
Цены на золото с трудом пытаются удержаться в пределах дневного растущего канала, который, впрочем, в итоге может оказаться растущим «клином». Последний паттерн носит «медвежий характер». Его смысл в том, что трейдеры, ставившие на формирование дна, при наблюдении за колебаниями цен разочаровываются и сдаются, закрывая свои позиции.
Еще более важен контекст формирования паттерна. Он сформировался непосредственно под потенциальной фигурой продолжения «голова и плечи» (H&S) на недельном графике.
И это еще не все. Скользящая средняя за 100 недель точно совпала с «линией шеи» H&S, затем пересекла ее вниз вместе с ценой, усилив сопротивление у растущего «клина».
Скользящая средняя за 50 недель участвовала в формировании H&S, но затем упала до «клина».
И наконец, H&S и «клин» сходятся с линией нисходящего тренда с рекордного максимума, зафиксированного в августе 2020 года. Цены, похоже, повторно проверят на прочность уровень $1600, на котором золото обрело поддержку в августе этого года и где также находилось мартовское дно.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует дождаться завершения формирования «медвежьего клина» с закрытием ниже $1700 и отскока с успешной проверкой на прочность сопротивления «клина».
Умеренным трейдерам следует дождаться падения ниже $1750 и затем коррекционного ралли для более удачной точки входа и подтверждения.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас, при условии, что они принимают повышенный риск, сопряженный со сравнительно высоким ожидаемым доходом при действиях на опережение рынка. Самое главное — трезвое управление капиталом.
Пример позиции
- Вход: $1780
- Стоп-лосс: $1800
- Риск: $20
- Таргет: $1720
- Прибыль: $60
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Примечание
В данном примере приводятся ключевые элементы последовательного торгового плана. Вы должны разработать собственную стратегию, учитывающую ваш темперамент, а также бюджетные ограничения и предпочтительные временные рамки торговли. До тех пор вы можете использовать наши примеры исключительно в образовательных целях, а не для зарабатывания прибыли. В противном случае вы лишитесь капитала, так и не набравшись опыта. Гарантированно.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.