Стоит ли делать ставку на платину и палладий после пяти месяцев неудач?
Investing.com | 27.10.2021 14:30
Одна из самых продолжительных распродаж металлов платиновой группы подходит к концу, поскольку палладий и платина готовятся завершить в зеленой зоне первый месяц из шести последних.
Палладий, использующийся при производстве систем очистки выхлопов бензиновых двигателей, с конца апреля по сентябрь потерял более 35%. Платина, которая выполняет аналогичную функцию в каталитических нейтрализаторах дизельных автомобилей, за тот же период упала чуть более чем на 20%.
Скачайте приложение
Однако в октябре оба металла прибавили более 6%. А учитывая, что до окончания месяца осталось два полноценных торговых дня, они, похоже, готовы прервать череду неудач, начавшуюся с глобального дефицита микроэлектроники, парализовавшего производство автомобилей.
С точки зрения фундаментального анализа, восстановление цепочек поставок и рост объема производимых автомобилей должны оказать поддержку металлам. Но что говорят графики? Вопрос потенциала дальнейшего роста остается открытым, учитывая падение минувшего понедельника.
Графики предоставлены skcharting.com
В понедельник спотовые цены на палладий упали на 2,3% и достигли трехнедельного минимума в $1963,32. Тем временем платина понесла сильнейшие дневные потери за последний месяц, упав почти на 3% к двухнедельному минимуму в $1025,99.
Всего неделю назад платина была лидером в своем классе после того, как палладий пострадал на новостях от Норильского никеля (MCX:GMKN), который в третьем квартале нарастил его добычу на 9%.
Но последний отчет о позиционировании трейдеров МПГ показал, что палладий достиг почти рекордных уровней спекулятивного интереса и чистого объема коротких позиций, что должно препятствовать более агрессивной распродаже.
Таким образом, возникает вопрос: стоит ли вкладывать в данные металлы на текущем этапе? Или инвесторы должны занять нейтральную позицию и дождаться определения направления тренда?
h2 Вердикт: дождитесь окончания месяца/h2Главный технический стратег skcharting.com Сунил Кумар Диксит выступает против любого наращивания позиций по металлам платиновой группы.
«Лучше дождаться окончания месяца и посмотреть на уровни закрытия», — говорит он.
«Меня беспокоит тот факт, что до конца октября осталось всего несколько дней, и оба металла могут пережить резкий спад. Это говорит мне о том, что положение рынка еще может измениться, и мы сможем увидеть это в следующие 72 часа».
Диксит отмечает, что пятимесячная распродажа палладия нашла поддержку на 50-месячной экспоненциальной скользящей средней, проходящей по отметке 1856 долларов, с минимумом в 1849,40 доллара. «Пробой 50-месячной EMA в 1856 долларов может открыть путь к отметке 1750 долларов и статическому диапазону поддержки в 1555-1568 долларов», — говорит он.
Но с другой стороны, перепроданное состояние StochRSI со значениями 2,8/13,9 указывает на приближение фазы истощения, что не допустит атаки на уровни 1555-1568 долларов, которые выступят «твердым дном», от которого начнется разворот с таргетом в 2330 долларов. «Критическая поддержка цен на палладий должна пройти по отметке 2005 долларов, а верхняя граница диапазона по 2205 долларам», — добавляет Диксит.
Что касается платины, по 50-периодная ЕМА расположилась на уровне 983 доллара, а средняя линия Боллинджера в 985 долларов остановила резкое и крутое падение.
«Платина столкнулась с фиксацией прибыли на уровне $1077 и в настоящее время тестирует сопротивление 100-периодной простой скользящей средней на 1030 долларах. Перепроданное значение StochRSi в 13/21 указывает на фазу накопления и вероятность возобновления восходящего движения с некоторым боковым вектором. “Бычий” характер тренда будет сохранятся до тех пор, пока цены держатся выше 992 долларов».
Дисклеймер: Барани Кришнан приводит экономические показатели и мнения других аналитиков, иногда противоположные, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.