AUD/USD: сохраняется позитивная динамика AUD
Юрий Папшев | 26.10.2021 15:38
Как следует из опубликованных на прошлой неделе протоколов октябрьского заседания, руководители Резервного банка Австралии по-прежнему спокойно относятся к растущим мировым инфляционным рискам, вновь повторив, что процентные ставки не будут повышены до 2024 года. В этих протоколах сообщается, что инфляционное давление в Австралии стало более умеренным по сравнению с другими развитыми экономиками ввиду сравнительно медленного роста заработных плат.
Помимо сохранения процентной ставки на уровне 0,10% и продолжения программы закупки государственных ценных бумаг в объёме 4 млрд австралийских долларов в неделю, в РБА отметили серьёзный прогресс в борьбе с пандемией COVID-19. Рост темпов вакцинации привёл к тому, что возможность снятия коронавирусных ограничений появится намного раньше, чем предполагалось. Кроме того, в правительстве страны обсуждается возможность открытия международной границы. Без сомнения, это серьёзный положительный фактор для экономики Австралии, значительную долю которой, помимо горнодобывающего и сырьевого сектора, составляет туризм и сектор услуг.
Скачайте приложение
В то же время, резкий рост цен на энергоносители, такие как нефть, газ, каменный уголь, поддерживают высокий спрос на австралийскую валюту для покупки за нее важнейших сырьевых товаров Австралии, прежде всего, каменного угля, СПГ, а постепенное восстановление мировой экономики и слабость американского доллара создают предпосылки для дальнейшего роста цен на железную руду и золото, крупнейшим экспортёром которых также является Австралия.
При этом доля Китая в австралийском экспорте составляет 40% (или примерно 100 млрд US$) на 2020 год и доля Японии — 12,3% (30 млрд US$). Т.е. крупнейшие экономики мира (китайская и японская) являются важнейшими торгово-экономическими партнёрами Австралии, и их рост является естественным драйвером для роста котировок AUD.
С марта 2020 года пара AUD/USD развивает восходящую динамику, и завершающийся месяц октябрь может стать одним из лучших для покупателей этой валютной пары. С начала месяца она выросла почти на 4%, пробив ключевые уровни сопротивления 0.7300, 0.7340, 0.7435 (см. Технический анализ и торговые рекомендации), и ее позитивная динамика пока что сохраняется.
Оптимистичная статистика из Австралии также способствует росту котировок AUD. Так, индекс активности в строительном секторе от AiG, опубликованный ранее в этом месяце, показал резкий рост с 38,4 до 53,3 пункта в сентябре, что оказалось заметно лучше прогнозов экономистов. Индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank за аналогичный период укрепился с 44,9 до 45,5 пункта при нейтральном прогнозе. Также инвесторы с воодушевлением встретили статистику по динамике торгового баланса. По итогам августа профицит баланса вырос с 12,650 млрд до 15,077 млрд австралийских долларов на фоне резкого снижения темпов импорта и сохранения прежней динамики по экспорту.
Также участники рынка, следящие за динамикой AUD/USD, будут внимательно изучать завтрашнюю публикацию в 00:30 (GMT) инфляционных индикаторов.
Ожидается, что индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 3-й квартал) выйдет со значением +0,5% (+1,8% в годовом выражении). Предыдущие значения индекса: +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года, +0,4% (+1,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2020 года. Несмотря на сохраняющуюся динамику, это все же слабый показатель. Если значение показателя окажется хуже прогноза, то это, вероятно, негативно отразится на AUD в краткосрочном периоде. Данные говорят о низком инфляционном давлении в стране. Рост показателя выше прогноза должен позитивно отразиться на AUD в краткосрочном периоде.
Инфляционный индекс потребительских цен (CPI), который также будет опубликован завтра в это же время, является наиболее значимым индикатором инфляции. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое – негативным. Предыдущие значения показателя: +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года, +0,9% (+0,9% в годовом выражении) в 4-м квартале 2020 года. По прогнозу ожидается, что значение показателя за 3-й квартал 2021 года составит +0,8% (+3,1% в годовом выражении). Целевой уровень инфляции по CPI центрального банка Австралии находится в диапазоне 2% - 3%.
Как следует из протоколов октябрьского заседания РБА, «ЦБ не будет повышать ставки, пока не достигнет на устойчивой основе целевого уровня по инфляции CPI 2-3%. Это произойдет не раньше 2024 года». Таким образом, ожидаемое позитивное значение показателя, вероятно, все же не окажет существенной поддержки AUD. Если показатель выйдет со значением хуже прогноза, то это негативно отразится на AUD, но пока что лишь в краткосрочной перспективе.
В целом сохраняется позитивная динамика AUD и пары AUD/USD в силу вышеперечисленных факторов.
Уровни поддержки: 0.7480, 0.7456, 0.7435, 0.7370, 0.7340, 0.7300, 0.7175, 0.7115
Уровни сопротивления: 0.7510, 0.7545
Торговые Рекомендации
AUD/USD: Sell-Stop 0.7450. Stop-Loss 0.7530. Take-Profit 0.7435, 0.7370, 0.7340, 0.7300, 0.7175, 0.7115
Buy Stop 0.7530. Stop-Loss 0.7450. Take-Profit 0.7575, 0.7700, 0.7775, 0.7800
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.