РТС/Брент - корреляция остается очень высокой. Технический анализ рынка акций

•        Сбербанк - вчерашний рост не меняет падающую картину
•        Газпром - значительное падение маловероятно
•        ГМК почти достиг уровня скользящей средней ЕМА-89
•        Магнит - рост пока не должен быть устойчивым

СБЕРБАНК. Хорошая белая свеча. Однако недельная свеча вышла в виде черного перевернутого молота, что не оптимистично. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 7.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9  это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 84,40*20,9=1764.0  пункта, а биржевое значение - около 1 898.0 пункта.

Скачайте приложение

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com

Скачать

ГАЗПРОМ. Белая свеча, и котировки остаются выше линии поддержки (бывшего сопротивления) в районе 355 рублей. При этом неделя закрылась крестообразной свечой, что после предыдущего перевернутого молота вполне оптимистично. В такой ситуации коррекция скоро может закончиться.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Вчера мы закрыли короткую позицию на Стоп-лоссе (купили 100 акций по 23 200). День закрылся белой свечой, и котировки приблизились к уровню ЕМА-89. Однако недельная свеча вышла молотообразной, что негативно. В такой ситуации повышательная коррекция может закончиться. 

МАГНИТ. Логичная белая свеа после крестообразной. При этом котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. Однако недельная свеча в виде черного перевернутого молота продолжит оказывать негатив. В такой ситуации продолжаем считать, что картина похожа на декабрь 2020 года. Таким образом, коррекция, скорее всего, продолжится еще несколько дней после чего высоки шансы возобновления роста.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 373.2/368.9/ (23672)), в начале торгов 373.2-376.2 /368.9-371.6/ (23672-23850)  (вероятно):

·        удерживать длинные позиции;

·        не открывать новые позиции.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 373.5/368.9/(23705)) и торгуется выше   376.2/371.6/(23850) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  373.1/368.8/ (23672)) в начале торгов 373.1-358.8 /368.8-359.6/ (23672-23020) (вероятно):

·        не открывать длинные позиции;

·        можно открывать короткие позиции, а Стоп-лосс около 375.8(23888);

·        удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 361.4/362.2/(23160)) и торгуется ниже 358.8/359.6/(23020) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.33, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.