График дня: торгуем на падении акций Delta Air Lines
Investing.com | 14.10.2021 17:10
Вчерашняя распродажа акций Delta Air Lines (NYSE:DAL) стала для авиакомпании сильнейшей дневной просадкой этого года, сделав ее аутсайдером среди компонентов S&P 500 по итогам среды.
Хотя финансовые результаты компании превысили ожидания, руководство предупредило негативных последствиях сильного скачка цен на авиакеросин, которые, вероятно, найдут отражение в следующем отчете.
В рамках текущего сезона Delta отчиталась первой среди ведущих авиакомпаний, дав инвесторам представление о положении дел в отрасли. Именно об этом подумали аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS), когда понизили свои рекомендации по акциям JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) и American Airlines (NASDAQ:AAL), сославшись на общую ситуацию в отрасли и упомянув рост цен на топливо в качестве главного неблагоприятного фактора.
Скачайте приложение
Наш анализ графиков говорит о том, что акции Delta оказались под техническим давлением.
DAL — дневной таймфрейм
На дневном таймфрейме, возможно, завершилось формирование непропорциональной малой фигуры «голова и плечи» (H&S), однако вчерашние распродажи сопровождались максимальными за три месяца объемами торгов, что прибавляет значимости этому пробою.
Обратите внимание, как расположились основные скользящие средние. Скользящая средняя за 200 дней пересекает линию цены на фоне фигуры разворота. 100-дневная средняя образует «линию шеи», а 50-периодная средняя выступила уровнем поддержки для вчерашнего пробоя.
Судя по индексу относительной силы, цена может пересечь линию восходящего тренда, после того как это сделал сам RSI. Короткая MA индикатора MACD пересекла вниз длинную среднюю, подав сигнал к продаже. Теперь давайте посмотрим на старший таймфрейм.
DAL — недельный таймфрейм
Малая H&S, возможно, формирует правое «плечо» другой, гораздо более масштабной фигуры H&S, которая может охватить целый год. Точки давления на графике снова можно выдеоить с помощью основных скользящих средних. Скользящая средняя за 50 недель отделяет фигуру H&S, раскинувшуюся на десять с половиной месяцев, от остальной части графика.
Стоит отметить, что на этой неделе акции впервые с момента формирования «линии шеи» H&S опустились ниже скользящей средней за 50 недель. Скользящая средняя за 100 недель стала поддержкой для «головы» модели, а затем — сопротивлением для правого «плеча». Наконец, скользящая средняя за 200 недель обеспечила сопротивление предыдущему восходящему тренду, поспособствовав формированию «головы», и позднее оказала давление на правое «плечо» фигуры, совпав с «дном» пробитого растущего канала.
Если формирование большой фигуры H&S будет завершено решительным пробоем вниз, рыночные силы могут запустить эффект домино, при котором цены упадут в сторону отметки $25.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует дождаться завершения формирования большой фигуры H&S, прежде чем рисковать своим капиталом.
Умеренным трейдерам следует подождать отскока от линии краткосрочного восходящего тренда и повторной проверки на прочность «линии шеи» малой фигуры H&S. Если цена натолкнется на сопротивление, можно подумать об открытии короткой позиции.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию, рассчитывая на то, что вчерашняя просадка будет выкуплена, а потом открыть короткую позицию при возврате к «линии шеи» малой фигуры H&S. Главное — иметь торговый план. Ниже приводятся ключевые уровни.
Пример позиции 1 — агрессивная длинная позиция
- Вход: $41;
- Стоп-лосс: $40,50;
- Риск: $0,5;
- Таргет: $42,50;
- Прибыль: $1,50;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.
Пример позиции 2 — агрессивная короткая позиция после отката
- Вход: $42,50;
- Стоп-лосс: $43;
- Риск: $0,5;
- Таргет: $41;
- Прибыль: $1,50;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.