Роман Тарасов | 07.10.2021 10:35
СБЕРБАНК. Не самая приятная черная свеча с небольшим телом. При этом котировки выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 9.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 80,85*20,9=1689.8 пункта, а биржевое значение - около 1 846.5 пункта.
ГАЗПРОМ. Вчера на разрые вверх мы открыли короткую позицию (продали по второму варианту 10 500 акций). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом недельная свеча белая, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации слом растущего тренда не очень вероятен, и мы постараемся закрыть «шорт».
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Черная свеча приблизила котировки к уровню поддержки в районе весенних минимумов. При этом котировки в зоне перепроданности, что может способстовать повышательной коррекции. Однако рост вряд ли будет долгим и устойчивым. Так, цены на акции остаются ниже скользящей средней ЕМА-89, которая уверенно смотрит вниз. При этом недельная свеча черная. В такой ситуации шансы на продолжение падающего тренда остаются высокими.
МАГНИТ. Черная молотообразная свеча, и котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. При этом картина похожа на декабрь 2020 года. В такой ситуации об окончании роста говорить еще рано.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 364.3/381.3/ (21524)), в начале торгов 364.3-378.9 /381.3-401.2/ (21524-21960) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /387.8/(21 830).
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 375.6/397.7/(21820)) и торгуется выше 378.9/401.2/(21960) (маловероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 364.2/381.3/ (21524)) в начале торгов 364.2-356.2 /381.3-367.0/ (21524-21130) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 347.2/369.2/;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции (Газпром можно закрыть в диапазоне /371.7-372.7/).
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 359.3/370.2/(21270)) и торгуется ниже 356.2/367.0/(21130) (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.39, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.