Анализ фондового рынка Америки на 6 октября
Виктор Макеев | 06.10.2021 14:46
Фундамент в этом обзоре затрагивать не буду, он сложился как перегретость рынков уже давно, и всегда основной вопрос лежит в тайминге и драйверах. В предыдущие месяцы, несмотря на фундамент, основным драйвером была денежная лавина стимулов. А теперь представители ФРС вполне недвусмысленно заявляют о том, что пришла пора сокращать стимулы, в придачу ещё и на относительно высоких цифрах инфляции.
Интересна реакция рынков даже на вчерашнюю статистику по цифрам ISM, где выходит явный позитив, сигнализирующий, что моментум восстановления экономики ещё себя не исчерпал. Индексы активно прибавляют, а за азиатскую и начало европейской торговой сессии все приобретения уже утрачены.
Скачайте приложение
На дневном графике техническое давление сохранялось от уровня сопротивления 4387.26 после выхода из восходящего канала.
На четырёхчасовом графике сопротивлением выступает отметка 4372. И здесь мои ожидания, с учётом характера хода, что инструмент теперь будет двигаться в рамках нисходящего канала и всё-таки сможет пробраться в район 4420–4440. Хотя ещё не вечер, и инструмент, как и всегда, на листе.
Ещё более тяжёлая для покупателей картина по индексу акций технологических компаний, где инструмент выходит ниже 14 800.
Dow Jones торгуется с преимуществом, с позиции роста доходности облигаций. Локально можно было заметить перемещение между USTEC и Dow.
Такую асинхронность в движении индексов раньше можно было заметить лишь изредка, но теперь подобное встречается всё чаще. SPX500 же торгуется как нечто среднее между Dow и USTEC.
Рост доходности облигаций для Dow — показатель смещения к защитным дивидендно-доходным акциям. И особенно актуально это станет при замедлении инфляции. Технически Dow Jones в диапазоне 33 718–34 820.
Ориентир на индекс волатильности. Диапазон между 16 и 25 сохраняется. Разумеется, если цена выйдет выше 25 и закрепится там, мы уже увидим более панические и ускоренные распродажи, что будет неплохим периодом для внутридневных импульсных сделок.
Если же отметка 25, как не раз бывало, устоит, то сценарии медленного нисходящего канала могут воплотиться в жизнь. Возможен даже очередной шорт-сквиз, хотя пока драйверов не видно.
Для более локальной картины и реагирования — VXX в диапазоне 26.5–28. Пока VXX находится у сопротивления, где стоит посмотреть за дальнейшей реакцией инструмента.
То есть выход выше 28 может дать движение до 30 и придавить рынки ещё более. Если же опять начнётся консолидация у 28 и цена VXX начнёт сдавать, то интерес покупателей вновь вернётся к фондовым индексам.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.