British Petroleum набирает обороты с октября 2020 года
Энди Хект | 21.09.2021 16:46
Специально для Investing.com.
В наши дни стоимостным инвесторам приходится непросто. Ведущие индексы расположились на расстоянии вытянутой руки от их рекордных максимумов. Чем выше цены, тем выше риск коррекции фондового рынка. А учитывая, что США готовятся к сворачиванию программы количественного смягчения и повышению налогов, мы вправе ожидать коррекции явно перекупленного рынка. Вопрос не в том, упадет ли рынок, а в том, когда это произойдет. Стоит также помнить о сезонности; осень — традиционный период слабости фондового рынка.
Скачайте приложение
Инвесторам крайне важно заранее подготовиться к следующей коррекции. Выбор следует основывать на анализе ценности и дальнейшего потенциала активов. На данный момент одним из аутсайдеров рынка был сектор энергетики. В последние годы акции нефтяных компаний стабильно отставали от рынка. Одним из факторов давления на них является борьба с изменением климата путем, принявшая форму противодействия потреблению ископаемого топлива.
Однако не у всех нефтяных компаний дела идут плохо. Многие из них отлично себя чувствуют при нефти WTI по 70 долларов, и нефти Brent — по 74 доллара за баррель. British Petroleum (NYSE:BP) — одна из них.
h2 British Petroleum — нефтегазовый гигант/h2BP (LON:BP) представлена в сегментах газовой и низкоуглеродной энергетики, нефтедобычи, развивает отношения с клиентами, и даже участвует в капитале «Роснефти».
BP добывает и продает нефть, нефтепродукты, природный газ и биотопливо, а также управляет ветряными турбинами (как на суше, так и в море) и солнечными электростанциями. Также компания предоставляет решения и услуги в области снижения выбросов.
BP также продает топливо оптовым и розничным покупателям, а также предлагает товары повседневного спроса, авиационное топливо, нефтехимию и смазочные материалы под брендом Castrol. BP перерабатывает, поставляет и продает нефтепродукты и эксплуатирует зарядные устройства для электромобилей.
Компания инвестирует в добывающие и перерабатывающие компании, а также предприятия отрасли альтернативной энергетики. Лондонская BP уходит корнями в 1908 год. В 2021 году BP является совместного предприятия с «Роснефтью» BP владеет 19,75% акций российской нефтяной компании, назначая двух членов ее совета директоров. В настоящее время BP участвует в трех совместных предприятиях на территории РФ.
Россия является ведущей нефтедобывающей страной в мире, в 2021 году вновь обогнав США. Саудовская Аравия занимает второе место, а США — третье.
«Роснефть (MCX:ROSN)» — крупнейшая нефтедобывающая компания России, что предоставляет ВР уникальные возможности. Несмотря на то, что Россия не является официальным членом ОПЕК, с 2016 года ее влияние возросло до такой степени, что «плюс» в аббревиатуре ОПЕК+ относят именно к ней.
Россия и Саудовская Аравия определяют производственную политику картеля. По мере перехода США к «зеленой» энергетики за счет снижения потребления углеводородов, авторитет ОПЕК+ позволяет организации фактически контролировать мировые цены.
Администрация Байдена недавно попросила ОПЕК+ нарастить добычу. Картель отказался. Взаимоотношения ВР с «Роснефтью» отчасти предоставляют ей право сидеть за одним с Россией и Саудовской Аравией в рамках обсуждения производственной политики.
h2 Не забывая об экологии/h2BP серьезно относится к тенденциям перехода на энергию альтернативных источников. На веб-сайте компании отмечаются пути повышения устойчивости и планы компании по выходу на «углеродную нейтральность» в соответствии с целями Парижского климатического соглашения от 2015 года.
Акцент на низкоуглеродной энергетике включает инвестиции в ветровую и солнечную энергию, биоэнергетику, а также водородное топливо и технологии связывания углерода.
h2 Растущие акции и привлекательные дивиденды/h2В марте 2020 года нефть Brent переписала минимумы этого столетия, а нефть WTI упала до уровней 1980-х гг. На этом фоне акции BP достигли минимума более чем двух с половиной десятилетий.
BP – месячный таймфрейм
Источник: Barchart
На графике можно проследить снижение к уровню марта 2020 года в $15,51; столь низкие цены не наблюдались с апреля 1994 года. К октябрю 2020 года бумаги упали еще ниже и достигли минимума 1993 года в $14,74.
BP – дневной таймфрейм
Источник: Barchart
С тех пор акции BP формировали серию растущих максимумов и минимумов. В середине июня 2021 года они стоили уже 28,49 доллара. Торгуясь по 24,83 доллара за акцию, бумаги BP сейчас ближе к верхней границе годового диапазона, чем к его дну.
Годовые дивиденды в размере $1,29 на акцию соответствуют доходности в 5,2%. Весьма приятное дополнение к растущим акциям.
h2 Ключевые уровни/h2В конце прошлой недели нефть WTI торговалась вблизи 72 долларов за баррель, тогда как марка Brent на фьючерсном рынке стоила более 75 долларов. В то же время природный газ достиг максимумов начала 2014 года более чем в 5 долларов за миллион британских тепловых единиц. Этанол и биотопливо также заметно подорожали. Спрос на энергоносители стремительно растет, и ОПЕК+ вновь контролирует мировой рынок ископаемого топлива. Перспективы пятой по величине нефтяной компании в мире весьма радужные. BP способна извлечь прибыль из своего положения.
Прогнозы прибыли
Источник: Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance
ВР превзошла прогнозы аналитиков по прибыли в рамках трех из четырех последних кварталов. Во втором квартале 2021 года компания заработала 83 цента на акцию, что на 23 цента выше усредненной оценки. Ценовой таргет акций (по мнению 12 опрошенных Yahoo Finance аналитиков) составляет $33,45; диапазон оценок ограничен отметками $27 и $41. Торгуясь по $24,83, бумаги BP остаются ниже самого пессимистичного прогноза, что говорит об их явной перепроданности.
BP – дневной таймфрейм
Источник: Yahoo Finance
Краткосрочным уровнем поддержки акций выступает минимум от 20 июля в $22,64, а сопротивлением — максимум от 14 июня в $28,49. В июне 2020 года BP достигла $28,57, что может стать плацдармом для дальнейшего «наступления» к рубежу в 40 долларов, выше которого акции торговались до пандемии.
Тренд остается «бычьим». Поддержку акциям оказывают положительная динамика прибыли и растущий спрос на энергоносители, а совместное предприятие с «Роснефтью» и планы компании по декарбонизации усиливают позиции BP. На этом фоне $24,83 за акцию кажутся отличным предложением.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.