График дня: акциям FedEx угрожает редкий «медвежий» сигнал
Investing.com | 20.09.2021 15:59
Пандемия оказала серьезную поддержку операционным показателям логистического гиганта FedEx (NYSE:FDX), вызвав скачок спроса на его услуги. Однако сейчас компания столкнулась с затруднениями в вопросе наращивания прибыли на фоне постоянных изменений норм политики социального дистанцирования и рыночной конъюнктуры. Многие люди продолжают работать «на удаленке», и в этих условиях FedEx пытается перестроить свой бизнес. Попытки в этом направлении компания начала предпринимать еще до того, как разразилась пандемия COVID-19.
Скачайте приложение
Пока FedEx продолжает адаптироваться к требованиям новой экономики, инвесторы с нетерпением ждут отчет за первый квартал 2022 финансового года, который будет опубликован после окончания завтрашней торговой сессии. Они ждут ответа на главный вопрос: принесла ли реструктуризация какие-либо плоды?
Аналитики полагают, что FedEx заработала $4,94 на акцию при выручке в $21,9 миллиарда. Прибыль за аналогичный период прошлого года составила $4,87 на акцию, а выручка — $19,3 миллиарда.
Показатели годичной давности существенно превысили прогноз в $2,7 и $19,3 миллиарда соответственно. Впрочем, в разгар пандемии планка ожиданий была низкой, и приятно удивить участников рынка было нетрудно. Для сравнения, на сопоставимый квартал 2019 года прогноз прибыли на акцию составлял $3,15, а выручки — $17,06 миллиарда. И тогда компания не дотянула до ожиданий.
Сможет ли FedEx снова порадовать инвесторов даже на фоне низких ожиданий?
Аналитик UBS Томас Вадевитц так не считает. Он понизил ценовой таргет акций FedEx с $397 до $380. Сессию пятницы бумаги завершили на отметке $255,22. Новый таргет предполагает наличие потенциал роста на 47,2% в следующие 12 месяцев. По мнению Вадевитца, недавний всплеск инфляции и перебои в глобальных цепочках поставок, вероятно, отрицательным образом отразились на результатах последнего квартала.
Если говорить о технической картине, то на графике FedEx в самый неудачный для «быков» момент, непосредственно перед публикацией отчетности, появился «медвежий» сигнал.
В результате последней волны распродаж скользящая средняя (MA) за 50 дней пересекла вниз 200-дневную MA, образовав «крест смерти». Это значит, что в последние 50 торговых дней акции падали быстрее, чем в среднем за последние 200 дней.
FedEx — дневной таймфрейм с «крестом смерти»
Еще более «смертоносным» этот крест делает тот факт, что 200-дневная MA развернута вниз. Обратите внимание на то, как она изгибается ниже пунктирной красной линии, падая с пика от 30 июля. Это говорит о крайне слабой динамике за последние 50 дней: акции торговались даже хуже своей падающей 200-дневной MA.
Если данная ситуация будет развиваться по классическому сценарию, акции могут пострадать еще сильнее.
FedEx — дневной таймфрейм
Падение ниже минимума от 29 января в $234,82 укажет на то, что акции прошли локальную вершину. Это будет означать падение от точки пробоя почти на $85, или 36%.
h2 Торговые стратегии/h2Прежде чем открывать короткую позицию, консервативным трейдерам следует дождаться формирования вершины, после чего рынок должен упасть ниже $230 и исключить «медвежью ловушку», а затем совершить обратное движение с повторным тестированием предполагаемого сопротивления январского минимума.
Умеренные трейдеры могут продавать на признаках замедления возможных ралли.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию уже сейчас, при условии, что они принимают повышенный риск, сопряженный с попытками опередить рынок.
Пример агрессивной короткой позиции
- Вход: $255;
- Стоп-лосс: $260;
- Риск: $5;
- Таргет: $235;
- Прибыль: $20;
- Отношение риска к прибыли: 1:4.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.