Роман Тарасов | 17.09.2021 11:13
СБЕРБАНК. Чередование вариантов 1-3, а мы открыли короткую позицию (продали 14 000 акций по 332.15). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки остаются выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт може означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 11.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где к-нт 20.8 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 75,35*20,8=1567.3 пункта, а биржевое значение - около 1 752.2 пункта.
ГАЗПРОМ. Черная свеча около линии сопротивления, проведенной по максимумам мая и июня. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако нахождение около линии сопротивления может вызвать остановку роста или даже коррекцию.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Черная свеча, и котировки обновили летние минимумы. При этом недельная свеча вышла крестообразной, а котировки ниже скользящей средней ЕМА-89. В такой ситуации диапазонный характер торгов, скорее всего, продолжится, и скоро может сложиться ситуация для покупок.
МАГНИТ. Еще одна солидная белая свеча, и котировки удаляются от уровня скользящей средней ЕМА-55 и превысили летний максимум. При этом шансы на белую недельную свечу почти стопроцентные, и маловероятно, что она будет одна. Таким образом, рынок сделал серьезную заявку на зарождение нового растущего тренда.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 327.0/338.5/ (23484)), в начале торгов 327.0-337.6 /338.5-346.0/ (23484-24120) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 330.3(23830).
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 334.6/343.1/(23975)) и торгуется выше 337.6/346.0/(24120) (маловероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 327.0/338.5/ (23484)) в начале торгов 327.0-322.1 /338.5-334.0/ (23484-23140) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /331.2/;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 324.9/336.9/(23290)) и торгуется ниже 322.1/334.0/(23140) (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.94, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.